| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AH Fonds commercial | 107 899.00 | | 107 899.00 | 107 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 812.00 | 30 521.00 | 3 290.00 | 33 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 855.00 | 31 636.00 | 111 219.00 | 142 855.00 |
BP En cours de production de services | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 523.00 | 27 660.00 | 301 862.00 | 329 523.00 |
BZ Autres créances | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
CF Disponibilités | 378 211.00 | | 378 211.00 | 378 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 872.00 | 27 660.00 | 723 211.00 | 750 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 727.00 | 59 297.00 | 834 430.00 | 893 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 254 081.00 | 242 920.00 | | 254 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 629.00 | 111 161.00 | | 91 629.00 |
DL TOTAL (I) | 403 459.00 | 411 831.00 | | 403 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 818.00 | 151 842.00 | | 146 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 767.00 | 100 539.00 | | 110 767.00 |
EA Autres dettes | 22 604.00 | 8 300.00 | | 22 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 781.00 | 131 095.00 | | 150 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 971.00 | 391 781.00 | | 430 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 430.00 | 803 612.00 | | 834 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 971.00 | 391 781.00 | | 430 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 287.00 | | 1 569.00 | 141 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 014.00 | | | 109 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 243.00 | | 1 569.00 | 32 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 380.00 | 4 257.00 | | 27 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 265.00 | 4 257.00 | | 26 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 866.00 | 15 405.00 | 8 611.00 | 20 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 866.00 | 15 405.00 | 8 611.00 | 20 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 866.00 | 15 405.00 | 8 611.00 | 20 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 405.00 | 8 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 818.00 | 146 818.00 | | 146 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 781.00 | 150 781.00 | | 150 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 317 156.00 | 317 156.00 | | 317 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VB T. V. A. | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
VC Groupe et associés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 648.00 | 360 648.00 | | 360 648.00 |
VW T.V.A. | 60 068.00 | 60 068.00 | | 60 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 971.00 | 430 971.00 | | 430 971.00 |