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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 020.00 | 1 426.00 | 6 594.00 | 8 020.00 |
AH Fonds commercial | 107 899.00 | | 107 899.00 | 107 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 737.00 | 11 299.00 | 1 438.00 | 12 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 686.00 | 12 724.00 | 115 961.00 | 128 686.00 |
BP En cours de production de services | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 535.00 | 18 134.00 | 409 402.00 | 427 535.00 |
BZ Autres créances | 37 743.00 | | 37 743.00 | 37 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 245.00 | | 175 245.00 | 175 245.00 |
CF Disponibilités | 172 968.00 | | 172 968.00 | 172 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 023.00 | 18 134.00 | 801 889.00 | 820 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 709.00 | 30 858.00 | 917 851.00 | 948 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 255 709.00 | 254 081.00 | | 255 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 250.00 | 91 629.00 | | 88 250.00 |
DL TOTAL (I) | 401 710.00 | 403 459.00 | | 401 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 615.00 | 146 818.00 | | 203 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 222.00 | 110 767.00 | | 124 222.00 |
EA Autres dettes | 4 484.00 | 22 604.00 | | 4 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 640.00 | 150 781.00 | | 182 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 141.00 | 430 971.00 | | 516 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 851.00 | 834 430.00 | | 917 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 141.00 | 430 971.00 | | 516 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 855.00 | | 8 020.00 | 142 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 190.00 | 128 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 115.00 | 115 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 075.00 | 12 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 014.00 | | 8 020.00 | 109 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 636.00 | 3 278.00 | 22 190.00 | 31 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 1 426.00 | 1 115.00 | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 521.00 | 1 852.00 | 21 075.00 | 30 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 660.00 | 4 488.00 | 14 015.00 | 27 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 660.00 | 4 488.00 | 14 015.00 | 27 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 660.00 | 4 488.00 | 14 015.00 | 27 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 488.00 | 14 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 615.00 | 203 615.00 | | 203 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 640.00 | 182 640.00 | | 182 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 417 270.00 | 417 270.00 | | 417 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VB T. V. A. | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 309.00 | 465 309.00 | | 465 309.00 |
VW T.V.A. | 70 662.00 | 70 662.00 | | 70 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 141.00 | 516 141.00 | | 516 141.00 |