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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AH Fonds commercial | 107 899.00 | | 107 899.00 | 107 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 243.00 | 26 265.00 | 5 978.00 | 32 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 287.00 | 27 380.00 | 113 907.00 | 141 287.00 |
BP En cours de production de services | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 841.00 | 20 866.00 | 217 975.00 | 238 841.00 |
BZ Autres créances | 40 292.00 | | 40 292.00 | 40 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 423 436.00 | | 423 436.00 | 423 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 710 571.00 | 20 866.00 | 689 705.00 | 710 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 858.00 | 48 246.00 | 803 612.00 | 851 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 242 920.00 | 229 835.00 | | 242 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 161.00 | 73 085.00 | | 111 161.00 |
DL TOTAL (I) | 411 831.00 | 360 670.00 | | 411 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 842.00 | 150 392.00 | | 151 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 539.00 | 84 212.00 | | 100 539.00 |
EA Autres dettes | 8 300.00 | 9 323.00 | | 8 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 095.00 | 88 528.00 | | 131 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 781.00 | 339 562.00 | | 391 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 612.00 | 700 232.00 | | 803 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 781.00 | 339 562.00 | | 391 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 107.00 | | 3 552.00 | 145 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 372.00 | 141 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 372.00 | 32 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 014.00 | | | 109 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 063.00 | | 3 552.00 | 36 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 101.00 | 6 651.00 | 7 372.00 | 28 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 986.00 | 6 651.00 | 7 372.00 | 26 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 404.00 | 7 075.00 | 3 613.00 | 17 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 404.00 | 7 075.00 | 3 613.00 | 17 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 404.00 | 7 075.00 | 3 613.00 | 17 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 075.00 | 3 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 842.00 | 151 842.00 | | 151 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 095.00 | 131 095.00 | | 131 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 238 841.00 | 238 841.00 | | 238 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
VC Groupe et associés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 347.00 | | | 42 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 441.00 | | | 49 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 163.00 | 279 163.00 | | 279 163.00 |
VW T.V.A. | 50 803.00 | 50 803.00 | | 50 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 781.00 | 391 781.00 | | 391 781.00 |