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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
AH Fonds commercial | 107 899.00 | | 107 899.00 | 107 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 737.00 | 12 608.00 | 129.00 | 12 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 686.00 | 20 628.00 | 108 058.00 | 128 686.00 |
BP En cours de production de services | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 995.00 | 7 765.00 | 347 230.00 | 354 995.00 |
BZ Autres créances | 71 025.00 | | 71 025.00 | 71 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 515.00 | | 175 515.00 | 175 515.00 |
CF Disponibilités | 250 881.00 | | 250 881.00 | 250 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 160.00 | 7 765.00 | 852 395.00 | 860 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 846.00 | 28 393.00 | 960 453.00 | 988 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 253 960.00 | 255 709.00 | | 253 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 071.00 | 88 250.00 | | 47 071.00 |
DL TOTAL (I) | 358 781.00 | 401 710.00 | | 358 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 573.00 | 203 615.00 | | 290 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 486.00 | 124 222.00 | | 107 486.00 |
EA Autres dettes | 3 370.00 | 4 484.00 | | 3 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 243.00 | 182 640.00 | | 200 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 672.00 | 516 141.00 | | 601 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 453.00 | 917 851.00 | | 960 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 672.00 | 516 141.00 | | 601 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 686.00 | | 15 166.00 | 128 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 166.00 | 128 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 166.00 | 12 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 919.00 | | | 115 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 737.00 | | 15 166.00 | 12 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 724.00 | 7 903.00 | | 12 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | 6 594.00 | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 299.00 | 1 309.00 | | 11 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 134.00 | 3 519.00 | 13 887.00 | 18 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 134.00 | 3 519.00 | 13 887.00 | 18 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 134.00 | 3 519.00 | 13 887.00 | 18 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 519.00 | 13 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 573.00 | 290 573.00 | | 290 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 243.00 | 200 243.00 | | 200 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 354 995.00 | 354 995.00 | | 354 995.00 |
VB T. V. A. | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
VC Groupe et associés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 571.00 | 427 571.00 | | 427 571.00 |
VW T.V.A. | 79 051.00 | 79 051.00 | | 79 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 672.00 | 601 672.00 | | 601 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | 2 319.00 | | 1 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 332.00 | -2 413.00 | | 332.00 |
ST Autres comptes | 39 528.00 | 59 207.00 | | 39 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 864.00 | 38 888.00 | | 22 864.00 |
YT Sous‐traitance | 342 418.00 | 253 944.00 | | 342 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | 2 226.00 | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 499.00 | 4 545.00 | | 2 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 106.00 | 131 904.00 | | 149 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 703.00 | 57 244.00 | | 61 703.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 143.00 | 349 626.00 | | 405 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |