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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 113.00 | 514.00 | 3 599.00 | 4 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 855.00 | 1 062.00 | 5 793.00 | 6 855.00 |
BF Prêts | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 381.00 | 1 576.00 | 11 805.00 | 13 381.00 |
BT Marchandises | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
BZ Autres créances | 56 532.00 | | 56 532.00 | 56 532.00 |
CF Disponibilités | 273 695.00 | | 273 695.00 | 273 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 902.00 | | 356 902.00 | 356 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 283.00 | 1 576.00 | 368 707.00 | 370 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
DL TOTAL (I) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 766.00 | | | 215 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
EA Autres dettes | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 130.00 | | | 356 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 707.00 | | | 368 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 130.00 | | | 356 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 613.00 | | 166 613.00 | 166 613.00 |
FG Production vendue services | 894 362.00 | | 894 362.00 | 894 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 976.00 | | 1 060 976.00 | 1 060 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576.00 | |
GE Autres charges | | | 48 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 106.00 | | | 1 062 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 528.00 | | | 1 050 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 373.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 992.00 | 2 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 992.00 | 13 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 405.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 576.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 766.00 | 215 766.00 | | 215 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 964.00 | 52 964.00 | | 52 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UP Prêts | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UX Autres créances clients | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
VC Groupe et associés | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VP Divers | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 820.00 | 78 820.00 | | 78 820.00 |
VW T.V.A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 130.00 | 356 130.00 | | 356 130.00 |