| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 113.00 | 991.00 | 3 122.00 | 4 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 309.00 | 4 581.00 | 6 729.00 | 11 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 423.00 | 5 572.00 | 9 851.00 | 15 423.00 |
BT Marchandises | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
BZ Autres créances | 98 928.00 | | 98 928.00 | 98 928.00 |
CF Disponibilités | 402 299.00 | | 402 299.00 | 402 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 695.00 | | 540 695.00 | 540 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 117.00 | 5 572.00 | 550 545.00 | 556 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 468.00 | 11 577.00 | | 15 468.00 |
DL TOTAL (I) | 28 046.00 | 12 577.00 | | 28 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 216.00 | 1 826.00 | | 3 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 294.00 | 215 766.00 | | 351 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 800.00 | 73 750.00 | | 106 800.00 |
EA Autres dettes | 38 922.00 | 30 787.00 | | 38 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 267.00 | 34 000.00 | | 22 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 500.00 | 356 130.00 | | 522 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 545.00 | 368 707.00 | | 550 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 500.00 | 356 130.00 | | 522 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 799.00 | | 199 799.00 | 199 799.00 |
FG Production vendue services | 954 186.00 | | 954 186.00 | 954 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 985.00 | | 1 153 985.00 | 1 153 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 996.00 | |
GE Autres charges | | | 62 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111.00 | | | 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 776.00 | 5 784.00 | | 1 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 123.00 | 47 992.00 | | 62 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 24.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 24.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -24.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | 2 007.00 | | 5 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 665.00 | 1 062 106.00 | | 1 154 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 196.00 | 1 050 528.00 | | 1 139 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 468.00 | 11 577.00 | | 15 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 381.00 | | 4 455.00 | 13 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 413.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 413.00 | 15 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 968.00 | | 4 455.00 | 10 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576.00 | 3 996.00 | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576.00 | 3 996.00 | | 1 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 294.00 | 351 294.00 | | 351 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 924.00 | 79 924.00 | | 79 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
UX Autres créances clients | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 68 185.00 | 68 185.00 | | 68 185.00 |
VC Groupe et associés | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 389.00 | 127 389.00 | | 127 389.00 |
VW T.V.A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 500.00 | 522 500.00 | | 522 500.00 |