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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 098.00 | 7 469.00 | 9 628.00 | 17 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 309.00 | 10 975.00 | 334.00 | 11 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 407.00 | 18 444.00 | 9 963.00 | 28 407.00 |
BT Marchandises | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
BZ Autres créances | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
CF Disponibilités | 641 474.00 | | 641 474.00 | 641 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 283.00 | | 716 283.00 | 716 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 690.00 | 18 444.00 | 726 245.00 | 744 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 535.00 | 32 283.00 | | 50 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 839.00 | 18 252.00 | | 20 839.00 |
DL TOTAL (I) | 72 474.00 | 51 635.00 | | 72 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 135.00 | 22 438.00 | | 42 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 152.00 | 807.00 | | 3 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 338.00 | 141 176.00 | | 325 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 537.00 | 119 093.00 | | 173 537.00 |
EA Autres dettes | 84 727.00 | 52 828.00 | | 84 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 771.00 | 358 608.00 | | 653 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 245.00 | 410 243.00 | | 726 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 618.00 | 357 801.00 | | 650 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 189.00 | | 218 189.00 | 218 189.00 |
FG Production vendue services | 943 255.00 | | 943 255.00 | 943 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 444.00 | | 1 161 444.00 | 1 161 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 699.00 | |
GE Autres charges | | | 66 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 759.00 | 3 006.00 | | 3 759.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 264.00 | 17 998.00 | | 24 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 167.00 | 47 400.00 | | 65 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 517.00 | 527 315.00 | | 1 298 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 678.00 | 509 063.00 | | 1 277 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 839.00 | 18 252.00 | | 20 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 129.00 | | 1 278.00 | 27 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 129.00 | | 1 278.00 | 27 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 746.00 | 2 699.00 | | 15 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 746.00 | 2 699.00 | | 15 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 338.00 | 325 338.00 | | 325 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 772.00 | 146 772.00 | | 146 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 727.00 | 84 727.00 | | 84 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
UX Autres créances clients | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VB T. V. A. | 39 794.00 | 39 794.00 | | 39 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VI Groupe et associés | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 193.00 | 68 193.00 | | 68 193.00 |
VW T.V.A. | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 618.00 | 650 618.00 | | 650 618.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |