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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 819.00 | 5 021.00 | 10 798.00 | 15 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 309.00 | 10 724.00 | 585.00 | 11 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 129.00 | 15 746.00 | 11 383.00 | 27 129.00 |
BT Marchandises | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
BZ Autres créances | 55 577.00 | | 55 577.00 | 55 577.00 |
CF Disponibilités | 315 862.00 | | 315 862.00 | 315 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 860.00 | | 398 860.00 | 398 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 989.00 | 15 746.00 | 410 243.00 | 425 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 283.00 | 26 946.00 | | 32 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 252.00 | 5 338.00 | | 18 252.00 |
DL TOTAL (I) | 51 635.00 | 33 383.00 | | 51 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 807.00 | | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 176.00 | 202 081.00 | | 141 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 093.00 | 106 771.00 | | 119 093.00 |
EA Autres dettes | 52 828.00 | 38 808.00 | | 52 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 267.00 | 10 098.00 | | 22 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 608.00 | 357 758.00 | | 358 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 243.00 | 391 141.00 | | 410 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 801.00 | 357 758.00 | | 357 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 584.00 | | 44 584.00 | 44 584.00 |
FG Production vendue services | 177 468.00 | | 177 468.00 | 177 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 051.00 | | 222 051.00 | 222 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 269 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 742.00 | |
GE Autres charges | | | 47 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 40.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 28 380.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -410.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 315.00 | 1 035 473.00 | | 527 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 063.00 | 1 030 136.00 | | 509 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 252.00 | 5 338.00 | | 18 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 004.00 | 4 742.00 | | 11 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 004.00 | 4 742.00 | | 11 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 176.00 | 141 176.00 | | 141 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 873.00 | 106 873.00 | | 106 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 828.00 | 52 828.00 | | 52 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
UX Autres créances clients | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 52 895.00 | 52 895.00 | | 52 895.00 |
VI Groupe et associés | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 430.00 | 76 430.00 | | 76 430.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 801.00 | 357 801.00 | | 357 801.00 |