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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 819.00 | 2 871.00 | 12 948.00 | 15 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 309.00 | 8 133.00 | 3 176.00 | 11 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 129.00 | 11 004.00 | 16 124.00 | 27 129.00 |
BT Marchandises | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
BZ Autres créances | 61 359.00 | | 61 359.00 | 61 359.00 |
CF Disponibilités | 284 045.00 | | 284 045.00 | 284 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 017.00 | | 375 017.00 | 375 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 145.00 | 11 004.00 | 391 141.00 | 402 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 946.00 | 11 477.00 | | 26 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 338.00 | 15 468.00 | | 5 338.00 |
DL TOTAL (I) | 33 383.00 | 28 046.00 | | 33 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 081.00 | 351 294.00 | | 202 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 771.00 | 106 800.00 | | 106 771.00 |
EA Autres dettes | 38 808.00 | 38 922.00 | | 38 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 098.00 | 22 267.00 | | 10 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 758.00 | 522 500.00 | | 357 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 141.00 | 550 545.00 | | 391 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 758.00 | 522 500.00 | | 357 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 860.00 | | 187 860.00 | 187 860.00 |
FG Production vendue services | 845 290.00 | | 845 290.00 | 845 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 151.00 | | 1 033 151.00 | 1 033 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 432.00 | |
GE Autres charges | | | 30 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | 111.00 | | 40.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 940.00 | 1 776.00 | | 13 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 380.00 | 62 123.00 | | 28 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 247.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 247.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -247.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | 5 054.00 | | 3 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 473.00 | 1 154 665.00 | | 1 035 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 136.00 | 1 139 196.00 | | 1 030 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 338.00 | 15 468.00 | | 5 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 423.00 | | 11 706.00 | 15 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 423.00 | | 11 706.00 | 15 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 572.00 | 5 432.00 | | 5 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 572.00 | 5 432.00 | | 5 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 081.00 | 202 081.00 | | 202 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 615.00 | 81 615.00 | | 81 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
UX Autres créances clients | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VB T. V. A. | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
VC Groupe et associés | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 208.00 | 83 208.00 | | 83 208.00 |
VW T.V.A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 758.00 | 357 758.00 | | 357 758.00 |