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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 996.00 | 6 843.00 | 152.00 | 6 996.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AP Constructions | 436 928.00 | 347 150.00 | 89 777.00 | 436 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483 738.00 | 1 195 181.00 | 288 556.00 | 1 483 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 693.00 | 78 114.00 | 3 578.00 | 81 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 362.00 | 1 637 290.00 | 418 071.00 | 2 055 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844 493.00 | | 844 493.00 | 844 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 931.00 | 19 512.00 | 897 419.00 | 916 931.00 |
BZ Autres créances | 155 118.00 | 45 232.00 | 109 886.00 | 155 118.00 |
CF Disponibilités | 215 705.00 | | 215 705.00 | 215 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 128.00 | 64 744.00 | 2 795 384.00 | 2 860 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 490.00 | 1 702 034.00 | 3 213 455.00 | 4 915 490.00 |
CU Autres participations | 10 765.00 | 10 000.00 | 765.00 | 10 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 584 665.00 | 485 223.00 | | 584 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 666.00 | 99 442.00 | | 121 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 031.00 | 5 615.00 | | 2 031.00 |
DL TOTAL (I) | 878 863.00 | 760 780.00 | | 878 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 575.00 | 650 082.00 | | 471 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 516.00 | 640 230.00 | | 696 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 128.00 | 349 430.00 | | 1 063 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 589.00 | 117 172.00 | | 84 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 17 982.00 | 17 418.00 | | 17 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 592.00 | 1 775 135.00 | | 2 334 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 455.00 | 2 535 916.00 | | 3 213 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 236 047.00 | 138 055.00 | | 2 236 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 837.00 | 298 461.00 | | 251 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 280.00 | | | 2 051 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 055 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 014 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 420.00 | | | 2 010 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 716.00 | 86 084.00 | 3 509.00 | 1 544 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 784.00 | 60.00 | | 6 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 932.00 | 86 024.00 | 3 509.00 | 1 537 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 129.00 | 1 063 129.00 | | 1 063 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
UX Autres créances clients | 916 932.00 | | | 916 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 838.00 | 251 838.00 | | 251 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 737.00 | 121 192.00 | 98 545.00 | 219 737.00 |
VI Groupe et associés | 696 517.00 | 696 517.00 | | 696 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 754.00 | | | 131 754.00 |
VP Divers | 155 119.00 | | | 155 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 589.00 | 84 589.00 | | 84 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 652.00 | 1 076 929.00 | 1 723.00 | 1 078 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 592.00 | 2 236 047.00 | 98 545.00 | 2 334 592.00 |