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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 996.00 | 6 985.00 | 11.00 | 6 996.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 21 732.00 | 822.00 | 20 909.00 | 21 732.00 |
AP Constructions | 452 290.00 | 366 439.00 | 85 850.00 | 452 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649 028.00 | 1 324 463.00 | 324 565.00 | 1 649 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 673.00 | 81 700.00 | 973.00 | 82 673.00 |
AX Avances et acomptes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 917.00 | 1 790 411.00 | 501 505.00 | 2 291 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958 048.00 | | 958 048.00 | 958 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 439 221.00 | | 1 439 221.00 | 1 439 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 284.00 | 8 866.00 | 823 418.00 | 832 284.00 |
BZ Autres créances | 108 370.00 | 50 432.00 | 57 938.00 | 108 370.00 |
CF Disponibilités | 29 014.00 | | 29 014.00 | 29 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 476.00 | 59 298.00 | 3 314 178.00 | 3 373 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 393.00 | 1 849 709.00 | 3 815 684.00 | 5 665 393.00 |
CU Autres participations | 10 765.00 | 10 000.00 | 765.00 | 10 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 834 882.00 | 706 331.00 | | 834 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 389.00 | 128 550.00 | | 103 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 556.00 | 1 747.00 | | 1 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 328.00 | 1 007 129.00 | | 1 110 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 702.00 | 465 276.00 | | 736 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 897.00 | 737 563.00 | | 894 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 462.00 | 1 128 611.00 | | 903 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 204.00 | 116 669.00 | | 160 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 800.00 | | |
EA Autres dettes | 10 088.00 | 11 518.00 | | 10 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 355.00 | 2 460 439.00 | | 2 705 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 684.00 | 3 467 569.00 | | 3 815 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524 890.00 | 2 417 380.00 | | 2 524 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474 062.00 | 366 692.00 | | 474 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 883 825.00 | | 2 883 825.00 | 2 883 825.00 |
FG Production vendue services | 27 642.00 | | 27 642.00 | 27 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 467.00 | | 2 911 467.00 | 2 911 467.00 |
FM Production stockée | | | 474 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 511 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 907.00 | 5 306.00 | | 12 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | 284.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 097.00 | 5 591.00 | | 13 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 390.00 | | 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 901.00 | | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | 390.00 | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 513.00 | 5 201.00 | | 11 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 178.00 | 32 206.00 | | 31 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 479 994.00 | 3 298 422.00 | | 3 479 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 604.00 | 3 169 872.00 | | 3 376 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 389.00 | 128 550.00 | | 103 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 782.00 | 5 057.00 | | 13 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 433.00 | 85 172.00 | 3 194.00 | 1 698 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 915.00 | 71.00 | | 6 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 519.00 | 85 101.00 | 3 194.00 | 1 691 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 463.00 | 903 463.00 | | 903 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 205.00 | 160 205.00 | | 160 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
UX Autres créances clients | 832 284.00 | 832 284.00 | | 832 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 063.00 | 474 063.00 | | 474 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 639.00 | 82 175.00 | 180 465.00 | 262 639.00 |
VI Groupe et associés | 894 898.00 | 894 898.00 | | 894 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 964.00 | | | 75 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 370.00 | 108 370.00 | | 108 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 916.00 | 944 193.00 | 1 723.00 | 945 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 355.00 | 2 524 891.00 | 180 465.00 | 2 705 355.00 |