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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 21 732.00 | 2 791.00 | 18 941.00 | 21 732.00 |
AP Constructions | 456 381.00 | 386 309.00 | 70 072.00 | 456 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816 515.00 | 1 513 059.00 | 303 456.00 | 1 816 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 838.00 | 82 575.00 | 263.00 | 82 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 700.00 | 2 001 730.00 | 416 969.00 | 2 418 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909 901.00 | | 909 901.00 | 909 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 324 700.00 | | 2 324 700.00 | 2 324 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 154.00 | 1 900.00 | 1 113 254.00 | 1 115 154.00 |
BZ Autres créances | 76 570.00 | 50 432.00 | 26 138.00 | 76 570.00 |
CF Disponibilités | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 440 674.00 | 52 332.00 | 4 388 342.00 | 4 440 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 859 375.00 | 2 054 062.00 | 4 805 312.00 | 6 859 375.00 |
CU Autres participations | 10 765.00 | 10 000.00 | 765.00 | 10 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 005 420.00 | 938 272.00 | | 1 005 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 503.00 | 67 147.00 | | 94 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 175.00 | 1 366.00 | | 1 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 599.00 | 1 177 286.00 | | 1 271 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 206.00 | 922 109.00 | | 1 290 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 009.00 | 1 145 281.00 | | 1 187 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 659.00 | 299 723.00 | | 899 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 257.00 | 182 715.00 | | 142 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 842.00 | | |
EA Autres dettes | 14 579.00 | 15 978.00 | | 14 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 533 713.00 | 2 578 651.00 | | 3 533 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 805 312.00 | 3 755 937.00 | | 4 805 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 826 191.00 | 2 248 365.00 | | 2 826 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 662.00 | 443 237.00 | | 458 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 187 009.00 | | | 1 187 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 301.00 | | 5 400.00 | 2 413 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 418 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 377 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372 069.00 | | 5 400.00 | 2 372 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 484.00 | 109 246.00 | | 1 882 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875 488.00 | 109 246.00 | | 1 875 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 660.00 | 899 660.00 | | 899 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 258.00 | 142 258.00 | | 142 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 155.00 | 1 115 155.00 | | 1 115 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 662.00 | 458 662.00 | | 458 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 544.00 | 124 023.00 | 694 857.00 | 831 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 187 010.00 | 1 187 010.00 | | 1 187 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 242.00 | | | 148 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 570.00 | 76 570.00 | | 76 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 964.00 | 1 194 241.00 | 1 723.00 | 1 195 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 533 713.00 | 2 826 192.00 | 694 857.00 | 3 533 713.00 |