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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 21 732.00 | 1 806.00 | 19 925.00 | 21 732.00 |
AP Constructions | 456 381.00 | 376 306.00 | 80 075.00 | 456 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811 115.00 | 1 415 208.00 | 395 907.00 | 1 811 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 838.00 | 82 165.00 | 672.00 | 82 838.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 300.00 | 1 892 484.00 | 520 816.00 | 2 413 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 755.00 | | 374 755.00 | 374 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 096 213.00 | | 2 096 213.00 | 2 096 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 667.00 | 8 159.00 | 700 508.00 | 708 667.00 |
BZ Autres créances | 95 597.00 | 50 432.00 | 45 165.00 | 95 597.00 |
CF Disponibilités | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 293 712.00 | 58 591.00 | 3 235 121.00 | 3 293 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 707 012.00 | 1 951 075.00 | 3 755 937.00 | 5 707 012.00 |
CU Autres participations | 10 765.00 | 10 000.00 | 765.00 | 10 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 938 272.00 | 834 882.00 | | 938 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 147.00 | 103 389.00 | | 67 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 366.00 | 1 556.00 | | 1 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 286.00 | 1 110 328.00 | | 1 177 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 109.00 | 736 702.00 | | 922 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 281.00 | 894 897.00 | | 1 145 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 723.00 | 903 462.00 | | 299 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 715.00 | 160 204.00 | | 182 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
EA Autres dettes | 15 978.00 | 10 088.00 | | 15 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 651.00 | 2 705 355.00 | | 2 578 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 937.00 | 3 815 684.00 | | 3 755 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 917.00 | | 167 430.00 | 2 291 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 046.00 | 2 413 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 046.00 | 2 372 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250 725.00 | | 167 390.00 | 2 250 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 140.00 | | 40.00 | 15 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 412.00 | 103 119.00 | 1 046.00 | 1 780 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 985.00 | 11.00 | | 6 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 426.00 | 103 108.00 | 1 046.00 | 1 773 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 723.00 | 299 723.00 | | 299 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 715.00 | 182 715.00 | | 182 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
UX Autres créances clients | 708 667.00 | 708 667.00 | | 708 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 237.00 | 443 237.00 | | 443 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 873.00 | 148 587.00 | 330 286.00 | 478 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 145 282.00 | 1 145 282.00 | | 1 145 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 845.00 | | | 83 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 597.00 | 95 597.00 | | 95 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 422.00 | 805 699.00 | 1 723.00 | 807 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 651.00 | 2 248 366.00 | 330 286.00 | 2 578 651.00 |