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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 996.00 | 6 914.00 | 81.00 | 6 996.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AP Constructions | 436 928.00 | 357 072.00 | 79 855.00 | 436 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 591.00 | 1 253 795.00 | 237 796.00 | 1 491 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 693.00 | 80 651.00 | 1 041.00 | 81 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 255.00 | 1 708 433.00 | 354 822.00 | 2 063 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 135 788.00 | | 1 135 788.00 | 1 135 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 964 490.00 | | 964 490.00 | 964 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 586.00 | 7 462.00 | 948 124.00 | 955 586.00 |
BZ Autres créances | 100 850.00 | 50 432.00 | 50 418.00 | 100 850.00 |
CF Disponibilités | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 641.00 | 57 894.00 | 3 112 747.00 | 3 170 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 896.00 | 1 766 327.00 | 3 467 569.00 | 5 233 896.00 |
CU Autres participations | 10 765.00 | 10 000.00 | 765.00 | 10 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 706 331.00 | 584 665.00 | | 706 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 550.00 | 121 666.00 | | 128 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 747.00 | 2 031.00 | | 1 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 129.00 | 878 863.00 | | 1 007 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 276.00 | 471 575.00 | | 465 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 563.00 | 696 516.00 | | 737 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 611.00 | 1 063 128.00 | | 1 128 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 669.00 | 84 589.00 | | 116 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 11 518.00 | 17 982.00 | | 11 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 439.00 | 2 334 592.00 | | 2 460 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 569.00 | 3 213 455.00 | | 3 467 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 417 380.00 | 2 236 047.00 | | 2 417 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 692.00 | 251 837.00 | | 366 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 737 563.00 | | | 737 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 970 057.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 007 337.00 | |
FM Production stockée | | | 244 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 866 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 11 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 306.00 | 15 545.00 | | 5 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294.00 | 3 583.00 | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 591.00 | 19 129.00 | | 5 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 7 695.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 7 695.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 201.00 | 11 434.00 | | 5 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 206.00 | 35 463.00 | | 32 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 422.00 | 3 301 657.00 | | 3 298 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 872.00 | 3 179 991.00 | | 3 169 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 550.00 | 121 666.00 | | 128 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 057.00 | 8 322.00 | | 5 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 362.00 | | 7 893.00 | 2 055 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 063 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 022 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 250.00 | | 7 853.00 | 2 014 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 060.00 | | 40.00 | 15 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627 291.00 | 71 143.00 | | 1 627 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 844.00 | 71.00 | | 6 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 447.00 | 71 072.00 | | 1 620 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 611.00 | 1 128 611.00 | | 1 128 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
UX Autres créances clients | 955 587.00 | 955 587.00 | | 955 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 692.00 | 366 692.00 | | 366 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 585.00 | 55 526.00 | 43 059.00 | 98 585.00 |
VI Groupe et associés | 737 563.00 | 737 563.00 | | 737 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 041.00 | | | 121 041.00 |
VP Divers | 100 850.00 | 100 850.00 | | 100 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 670.00 | 116 670.00 | | 116 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 287.00 | 1 060 564.00 | 1 723.00 | 1 062 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 440.00 | 2 417 380.00 | 43 059.00 | 2 460 440.00 |