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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 870.00 | 6 869.00 | 1.00 | 6 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 398.00 | 15 006.00 | 1 392.00 | 16 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 447.00 | 72 301.00 | 9 146.00 | 81 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 765.00 | 113 490.00 | 22 276.00 | 135 765.00 |
BN En cours de production de biens | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 483.00 | | 33 483.00 | 33 483.00 |
BT Marchandises | 144 602.00 | 34 115.00 | 110 487.00 | 144 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 078.00 | 35 941.00 | 244 138.00 | 280 078.00 |
BZ Autres créances | 38 674.00 | | 38 674.00 | 38 674.00 |
CF Disponibilités | 269 374.00 | | 269 374.00 | 269 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 562.00 | 70 056.00 | 701 506.00 | 771 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 327.00 | 183 545.00 | 723 782.00 | 907 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 92 736.00 | | | 92 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 434.00 | | | 47 434.00 |
DL TOTAL (I) | 156 940.00 | | | 156 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 482.00 | | | 85 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 873.00 | | | 163 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 020.00 | | | 76 020.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 743.00 | | | 214 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 842.00 | | | 566 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 782.00 | | | 723 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 357.00 | | | 558 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 977.00 | | 12 890.00 | 127 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 058.00 | | 12 890.00 | 90 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 991.00 | 8 499.00 | | 104 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 808.00 | 8 499.00 | | 78 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 220.00 | 34 115.00 | 38 220.00 | 38 220.00 |
6T Sur comptes clients | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 161.00 | 34 115.00 | 38 220.00 | 74 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 161.00 | 34 115.00 | 38 220.00 | 74 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 115.00 | 38 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 873.00 | 163 873.00 | | 163 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 743.00 | 214 743.00 | | 214 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
UX Autres créances clients | 274 241.00 | | | 274 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VB T. V. A. | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 272.00 | 16 787.00 | 8 485.00 | 25 272.00 |
VI Groupe et associés | 85 482.00 | 85 482.00 | | 85 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
VP Divers | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 488.00 | 318 752.00 | 11 736.00 | 330 488.00 |
VW T.V.A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 842.00 | 558 357.00 | 8 485.00 | 566 842.00 |