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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 921.00 | 6 226.00 | 1 695.00 | 7 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 068.00 | 7 378.00 | 691.00 | 8 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 390.00 | 78 786.00 | 4 604.00 | 83 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 249.00 | 99 259.00 | 6 990.00 | 106 249.00 |
BN En cours de production de biens | 23 495.00 | | 23 495.00 | 23 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
BT Marchandises | 128 392.00 | 10 901.00 | 117 490.00 | 128 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 892.00 | 39 706.00 | 209 186.00 | 248 892.00 |
BZ Autres créances | 79 545.00 | | 79 545.00 | 79 545.00 |
CF Disponibilités | 248 339.00 | | 248 339.00 | 248 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 544.00 | 50 608.00 | 711 936.00 | 762 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 792.00 | 149 866.00 | 718 926.00 | 868 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 159 345.00 | | | 159 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 224.00 | | | 121 224.00 |
DL TOTAL (I) | 332 093.00 | | | 332 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 921.00 | | | 52 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 611.00 | | | 80 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 224.00 | | | 203 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 832.00 | | | 386 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 926.00 | | | 718 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 176.00 | | | 382 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 489.00 | 1 770.00 | | 97 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 393.00 | 1 770.00 | | 84 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 533.00 | 10 901.00 | 5 533.00 | 5 533.00 |
6T Sur comptes clients | 9 979.00 | 32 513.00 | 2 786.00 | 9 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 512.00 | 43 414.00 | 8 319.00 | 15 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 512.00 | 43 414.00 | 8 319.00 | 15 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 611.00 | 80 611.00 | | 80 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 224.00 | 203 224.00 | | 203 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 129.00 | 2 473.00 | 4 656.00 | 7 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 290.00 | 331 290.00 | | 331 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 290.00 | 331 290.00 | | 331 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 832.00 | 382 176.00 | 4 656.00 | 386 832.00 |