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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 921.00 | 6 668.00 | 1 252.00 | 7 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 677.00 | 7 766.00 | 911.00 | 8 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 719.00 | 80 080.00 | 4 639.00 | 84 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 187.00 | 101 384.00 | 6 803.00 | 108 187.00 |
BN En cours de production de biens | 45 597.00 | | 45 597.00 | 45 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 741.00 | | 76 741.00 | 76 741.00 |
BT Marchandises | 141 458.00 | 20 380.00 | 121 078.00 | 141 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 984.00 | 15 779.00 | 304 206.00 | 319 984.00 |
BZ Autres créances | 97 923.00 | | 97 923.00 | 97 923.00 |
CF Disponibilités | 249 385.00 | | 249 385.00 | 249 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 811.00 | 36 159.00 | 896 652.00 | 932 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 998.00 | 137 543.00 | 903 455.00 | 1 040 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 277 093.00 | | | 277 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 172.00 | | | 93 172.00 |
DL TOTAL (I) | 425 266.00 | | | 425 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 993.00 | | | 93 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 199.00 | | | 73 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 937.00 | | | 71 937.00 |
EA Autres dettes | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 027.00 | | | 230 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 190.00 | | | 478 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 455.00 | | | 903 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 862.00 | | | 475 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 259.00 | 2 125.00 | | 99 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 096.00 | 443.00 | | 13 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 163.00 | 1 683.00 | | 86 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 901.00 | 20 380.00 | 10 901.00 | 10 901.00 |
6T Sur comptes clients | 39 706.00 | 1 492.00 | 25 420.00 | 39 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 608.00 | 21 872.00 | 36 321.00 | 50 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 608.00 | 21 872.00 | 36 321.00 | 50 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 993.00 | 93 993.00 | | 93 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 199.00 | 73 199.00 | | 73 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 937.00 | 71 937.00 | | 71 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 027.00 | 230 027.00 | | 230 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 656.00 | 2 328.00 | 2 328.00 | 4 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 630.00 | 419 630.00 | | 419 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 630.00 | 419 630.00 | | 419 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 190.00 | 475 862.00 | 2 328.00 | 478 190.00 |