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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 284.00 | 6 400.00 | 884.00 | 7 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 125.00 | 70 815.00 | 9 311.00 | 80 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 863.00 | 89 083.00 | 21 781.00 | 110 863.00 |
BN En cours de production de biens | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
BT Marchandises | 110 042.00 | 4 800.00 | 105 241.00 | 110 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 393.00 | 56 496.00 | 271 898.00 | 328 393.00 |
BZ Autres créances | 61 594.00 | | 61 594.00 | 61 594.00 |
CF Disponibilités | 163 547.00 | | 163 547.00 | 163 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 449.00 | 61 296.00 | 644 153.00 | 705 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 313.00 | 150 379.00 | 665 934.00 | 816 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 140 170.00 | | | 140 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 421.00 | | | 63 421.00 |
DL TOTAL (I) | 220 360.00 | | | 220 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 876.00 | | | 84 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 466.00 | | | 75 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 503.00 | | | 85 503.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | | | 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 155.00 | | | 190 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 574.00 | | | 445 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 934.00 | | | 665 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 574.00 | | | 445 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 765.00 | | 2 885.00 | 135 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 846.00 | | 2 885.00 | 97 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 490.00 | 6 994.00 | 31 400.00 | 113 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 183.00 | | 14 314.00 | 26 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 307.00 | 6 994.00 | 17 086.00 | 87 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 115.00 | 4 800.00 | 34 115.00 | 34 115.00 |
6T Sur comptes clients | 35 941.00 | 56 496.00 | 35 941.00 | 35 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 056.00 | 61 296.00 | 70 056.00 | 70 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 056.00 | 61 296.00 | 70 056.00 | 70 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 466.00 | 75 466.00 | | 75 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 155.00 | 190 155.00 | | 190 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
UX Autres créances clients | 235 914.00 | 235 914.00 | | 235 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 479.00 | 92 479.00 | | 92 479.00 |
VB T. V. A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VI Groupe et associés | 84 876.00 | 84 876.00 | | 84 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 457.00 | 53 457.00 | | 53 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 418.00 | 392 832.00 | 11 586.00 | 404 418.00 |
VW T.V.A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 574.00 | 445 574.00 | | 445 574.00 |