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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 647.00 | 6 226.00 | 421.00 | 6 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 284.00 | 6 908.00 | 376.00 | 7 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 141.00 | 77 485.00 | 2 656.00 | 80 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 942.00 | 97 489.00 | 3 453.00 | 100 942.00 |
BN En cours de production de biens | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 413.00 | | 47 413.00 | 47 413.00 |
BT Marchandises | 131 724.00 | 5 533.00 | 126 191.00 | 131 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 651.00 | 9 979.00 | 308 672.00 | 318 651.00 |
BZ Autres créances | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
CF Disponibilités | 332 474.00 | | 332 474.00 | 332 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 900.00 | 15 512.00 | 889 389.00 | 904 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 842.00 | 113 001.00 | 892 841.00 | 1 005 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 203 591.00 | | | 203 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 509.00 | | | 140 509.00 |
DL TOTAL (I) | 360 869.00 | | | 360 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 085.00 | | | 83 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 019.00 | | | 109 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 229.00 | | | 122 229.00 |
EA Autres dettes | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 544.00 | | | 204 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 972.00 | | | 531 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 841.00 | | | 892 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 972.00 | | | 531 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 083.00 | 8 406.00 | | 89 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 868.00 | 1 228.00 | | 11 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 215.00 | 7 178.00 | | 77 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 800.00 | 5 533.00 | 4 800.00 | 4 800.00 |
6T Sur comptes clients | 56 496.00 | 7 210.00 | 53 727.00 | 56 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 296.00 | 12 743.00 | 58 527.00 | 61 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 296.00 | 12 743.00 | 58 527.00 | 61 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 085.00 | 83 085.00 | | 83 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 019.00 | 109 019.00 | | 109 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 229.00 | 122 229.00 | | 122 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 544.00 | 204 544.00 | | 204 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 267.00 | 383 267.00 | | 383 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 267.00 | 383 267.00 | | 383 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 972.00 | 531 972.00 | | 531 972.00 |