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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 363.00 | 56 363.00 | | 56 363.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 47 457.00 | | 47 457.00 | 47 457.00 |
AP Constructions | 457 838.00 | 69 783.00 | 388 055.00 | 457 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 704 464.00 | 2 194 872.00 | 509 592.00 | 2 704 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 232.00 | 308 557.00 | 98 675.00 | 407 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 848 365.00 | 2 634 585.00 | 1 213 779.00 | 3 848 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 559.00 | | 230 559.00 | 230 559.00 |
BN En cours de production de biens | 28 619.00 | | 28 619.00 | 28 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 991.00 | 53 493.00 | 400 499.00 | 453 991.00 |
BZ Autres créances | 100 706.00 | | 100 706.00 | 100 706.00 |
CF Disponibilités | 298 711.00 | | 298 711.00 | 298 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 854.00 | 53 493.00 | 1 066 361.00 | 1 119 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 219.00 | 2 688 078.00 | 2 280 141.00 | 4 968 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 741 628.00 | 668 679.00 | | 741 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 590.00 | 217 948.00 | | 138 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 108.00 | | | 48 108.00 |
DL TOTAL (I) | 983 326.00 | 941 628.00 | | 983 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 544.00 | 516 613.00 | | 1 003 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 2 102.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 440.00 | 178 897.00 | | 125 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 792.00 | 149 847.00 | | 167 792.00 |
EA Autres dettes | | 3 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 296 815.00 | 850 788.00 | | 1 296 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 141.00 | 1 792 416.00 | | 2 280 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 275.00 | 536 567.00 | | 530 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 930.00 | | 710 435.00 | 3 157 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 3 848 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 3 616 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 363.00 | | | 226 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926 557.00 | | 710 435.00 | 2 926 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449 157.00 | 191 483.00 | 6 055.00 | 2 449 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 363.00 | | | 56 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387 784.00 | 191 483.00 | 6 055.00 | 2 387 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 458.00 | 277.00 | 242.00 | 53 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 458.00 | 277.00 | 242.00 | 53 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 458.00 | 277.00 | 242.00 | 53 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277.00 | 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 440.00 | 125 440.00 | | 125 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 896.00 | 71 896.00 | | 71 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
UX Autres créances clients | 391 916.00 | | | 391 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 075.00 | | | 62 075.00 |
VB T. V. A. | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VC Groupe et associés | 61 949.00 | | | 61 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 800.00 | 236 260.00 | 468 725.00 | 1 002 800.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 728 541.00 | | | 728 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 138.00 | | | 242 138.00 |
VP Divers | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 965.00 | 561 965.00 | | 561 965.00 |
VW T.V.A. | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 815.00 | 530 275.00 | 468 725.00 | 1 296 815.00 |