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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 363.00 | 56 363.00 | | 56 363.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 47 457.00 | | 47 457.00 | 47 457.00 |
AP Constructions | 457 838.00 | 97 558.00 | 360 280.00 | 457 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 725 119.00 | 2 220 450.00 | 504 668.00 | 2 725 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 832.00 | 322 703.00 | 98 129.00 | 420 832.00 |
BF Prêts | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 885 599.00 | 2 702 084.00 | 1 183 515.00 | 3 885 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 903.00 | | 236 903.00 | 236 903.00 |
BN En cours de production de biens | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 873.00 | 53 456.00 | 393 416.00 | 446 873.00 |
BZ Autres créances | 75 773.00 | | 75 773.00 | 75 773.00 |
CF Disponibilités | 399 911.00 | | 399 911.00 | 399 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 324.00 | 53 456.00 | 1 143 868.00 | 1 197 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 082 923.00 | 2 755 541.00 | 2 327 382.00 | 5 082 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 745 218.00 | 741 628.00 | | 745 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 049.00 | 138 590.00 | | 210 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 035.00 | 48 108.00 | | 82 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 302.00 | 983 326.00 | | 1 092 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 830.00 | 1 003 544.00 | | 958 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 804.00 | 38.00 | | 6 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 618.00 | 125 440.00 | | 108 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 756.00 | 167 792.00 | | 152 756.00 |
EA Autres dettes | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 080.00 | 1 296 815.00 | | 1 235 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 382.00 | 2 280 141.00 | | 2 327 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 065.00 | 530 275.00 | | 487 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 848 365.00 | | 203 569.00 | 3 848 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 335.00 | 3 885 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 335.00 | 3 651 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 363.00 | | | 226 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 616 992.00 | | 200 589.00 | 3 616 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 634 585.00 | 227 051.00 | 159 552.00 | 2 634 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 363.00 | | | 56 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573 213.00 | 227 051.00 | 159 552.00 | 2 573 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 493.00 | 22.00 | 58.00 | 53 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 493.00 | 22.00 | 58.00 | 53 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 493.00 | 22.00 | 58.00 | 53 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22.00 | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 618.00 | 108 618.00 | | 108 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 785.00 | 66 785.00 | | 66 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
UP Prêts | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 384 841.00 | 384 841.00 | | 384 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 032.00 | 62 032.00 | | 62 032.00 |
VB T. V. A. | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VC Groupe et associés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 090.00 | 210 075.00 | 478 844.00 | 958 090.00 |
VI Groupe et associés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 345.00 | | | 218 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 055.00 | | | 263 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 419.00 | 536 419.00 | | 536 419.00 |
VW T.V.A. | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 080.00 | 487 065.00 | 478 844.00 | 1 235 080.00 |