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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 363.00 | 56 363.00 | | 56 363.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 47 457.00 | | 47 457.00 | 47 457.00 |
AP Constructions | 625 672.00 | 214 518.00 | 411 153.00 | 625 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 949 498.00 | 2 607 231.00 | 342 267.00 | 2 949 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 117.00 | 284 065.00 | 46 053.00 | 330 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 184 117.00 | 3 167 187.00 | 1 016 930.00 | 4 184 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 774.00 | | 302 774.00 | 302 774.00 |
BN En cours de production de biens | 46 315.00 | | 46 315.00 | 46 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 128.00 | 4 480.00 | 582 648.00 | 587 128.00 |
BZ Autres créances | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
CF Disponibilités | 468 501.00 | | 468 501.00 | 468 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 595.00 | 4 480.00 | 1 439 115.00 | 1 443 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 627 712.00 | 3 171 667.00 | 2 456 045.00 | 5 627 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 693 019.00 | 698 788.00 | | 693 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 379.00 | 119 231.00 | | 250 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 287.00 | 45 317.00 | | 28 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 685.00 | 918 336.00 | | 1 026 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 864.00 | 1 092 146.00 | | 986 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 673.00 | 30 846.00 | | 35 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 155.00 | 142 261.00 | | 189 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 669.00 | 171 150.00 | | 217 669.00 |
EA Autres dettes | | 13 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 429 360.00 | 1 449 603.00 | | 1 429 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 045.00 | 2 367 939.00 | | 2 456 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 975.00 | 630 146.00 | | 707 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 062 177.00 | | 191 364.00 | 4 062 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 424.00 | 4 184 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 424.00 | 3 952 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 363.00 | | | 226 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 830 804.00 | | 191 364.00 | 3 830 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 047 667.00 | 183 792.00 | 64 273.00 | 3 047 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 363.00 | | | 56 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 986 294.00 | 183 792.00 | 64 273.00 | 2 986 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 604.00 | | 51 124.00 | 55 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 604.00 | | 51 124.00 | 55 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 604.00 | | 51 124.00 | 55 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 155.00 | 189 155.00 | | 189 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 367.00 | 104 367.00 | | 104 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 269.00 | 66 269.00 | | 66 269.00 |
UX Autres créances clients | 581 756.00 | 581 756.00 | | 581 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VB T. V. A. | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VC Groupe et associés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 969.00 | 264 585.00 | 541 427.00 | 985 969.00 |
VI Groupe et associés | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 400.00 | | | 186 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 888.00 | | | 291 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 005.00 | 626 005.00 | | 626 005.00 |
VW T.V.A. | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 360.00 | 707 975.00 | 541 427.00 | 1 429 360.00 |