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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 363.00 | 56 363.00 | | 56 363.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 47 457.00 | | 47 457.00 | 47 457.00 |
AP Constructions | 625 672.00 | 170 426.00 | 455 246.00 | 625 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 795 986.00 | 2 483 419.00 | 312 567.00 | 2 795 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 689.00 | 332 449.00 | 29 240.00 | 361 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 062 177.00 | 3 047 667.00 | 1 014 510.00 | 4 062 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 761.00 | | 261 761.00 | 261 761.00 |
BN En cours de production de biens | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 870.00 | 55 604.00 | 497 266.00 | 552 870.00 |
BZ Autres créances | 36 541.00 | | 36 541.00 | 36 541.00 |
CF Disponibilités | 515 781.00 | | 515 781.00 | 515 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 033.00 | 55 604.00 | 1 353 429.00 | 1 409 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 471 210.00 | 3 103 271.00 | 2 367 939.00 | 5 471 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 698 788.00 | 775 267.00 | | 698 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 231.00 | 48 521.00 | | 119 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 317.00 | 63 676.00 | | 45 317.00 |
DL TOTAL (I) | 918 336.00 | 942 464.00 | | 918 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 146.00 | 1 344 188.00 | | 1 092 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 846.00 | 34.00 | | 30 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 261.00 | 112 402.00 | | 142 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 150.00 | 167 113.00 | | 171 150.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | 796.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 603.00 | 1 624 534.00 | | 1 449 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 939.00 | 2 566 998.00 | | 2 367 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 146.00 | 808 384.00 | | 630 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 064 065.00 | | 12 111.00 | 4 064 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 999.00 | 4 062 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 999.00 | 3 830 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 363.00 | | | 226 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 832 692.00 | | 12 111.00 | 3 832 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 552.00 | 1 032.00 | 2 980.00 | 57 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 552.00 | 1 032.00 | 2 980.00 | 57 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 552.00 | 1 032.00 | 2 980.00 | 57 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 032.00 | 2 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 261.00 | 142 261.00 | | 142 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 104.00 | 73 104.00 | | 73 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 803.00 | 57 803.00 | | 57 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 488 261.00 | 488 261.00 | | 488 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 609.00 | 64 609.00 | | 64 609.00 |
VB T. V. A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VC Groupe et associés | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 457.00 | 272 001.00 | 598 745.00 | 1 091 457.00 |
VI Groupe et associés | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 751.00 | 601 751.00 | | 601 751.00 |
VW T.V.A. | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 603.00 | 630 146.00 | 598 745.00 | 1 449 603.00 |