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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 363.00 | 56 363.00 | | 56 363.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 47 457.00 | | 47 457.00 | 47 457.00 |
AP Constructions | 625 672.00 | 126 008.00 | 499 664.00 | 625 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797 306.00 | 2 362 050.00 | 435 255.00 | 2 797 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 258.00 | 311 704.00 | 50 553.00 | 362 258.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 064 065.00 | 2 861 135.00 | 1 202 930.00 | 4 064 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 035.00 | | 219 035.00 | 219 035.00 |
BN En cours de production de biens | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 918.00 | 57 552.00 | 421 366.00 | 478 918.00 |
BZ Autres créances | 72 702.00 | | 72 702.00 | 72 702.00 |
CF Disponibilités | 618 394.00 | | 618 394.00 | 618 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 620.00 | 57 552.00 | 1 364 068.00 | 1 421 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 685.00 | 2 918 687.00 | 2 566 998.00 | 5 485 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 775 267.00 | 745 218.00 | | 775 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 521.00 | 210 049.00 | | 48 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 676.00 | 82 035.00 | | 63 676.00 |
DL TOTAL (I) | 942 464.00 | 1 092 302.00 | | 942 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 188.00 | 958 830.00 | | 1 344 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 6 804.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 402.00 | 108 618.00 | | 112 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 113.00 | 152 756.00 | | 167 113.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 8 072.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 534.00 | 1 235 080.00 | | 1 624 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 998.00 | 2 327 382.00 | | 2 566 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 384.00 | 487 065.00 | | 808 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 885 599.00 | | 248 186.00 | 3 885 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 980.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 720.00 | 4 064 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 740.00 | 3 832 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 363.00 | | | 226 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 651 246.00 | | 248 186.00 | 3 651 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 702 084.00 | 215 662.00 | 56 611.00 | 2 702 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 363.00 | | | 56 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 640 712.00 | 215 662.00 | 56 611.00 | 2 640 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 456.00 | 4 141.00 | 46.00 | 53 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 456.00 | 4 141.00 | 46.00 | 53 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 456.00 | 4 141.00 | 46.00 | 53 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 402.00 | 112 402.00 | | 112 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 069.00 | 72 069.00 | | 72 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 763.00 | 55 763.00 | | 55 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 411 972.00 | 411 972.00 | | 411 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 947.00 | 66 947.00 | | 66 947.00 |
VB T. V. A. | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VC Groupe et associés | 67 091.00 | 67 091.00 | | 67 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 752.00 | 300 752.00 | | 300 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 436.00 | 227 287.00 | 540 761.00 | 1 043 436.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 087.00 | | | 520 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 740.00 | | | 134 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 047.00 | 561 047.00 | | 561 047.00 |
VW T.V.A. | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 534.00 | 808 384.00 | 540 761.00 | 1 624 534.00 |