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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
AN Terrains | 63 792.00 | 36 974.00 | 26 818.00 | 63 792.00 |
AP Constructions | 73 455.00 | 56 749.00 | 16 706.00 | 73 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 509.00 | 1 866 211.00 | 10 297.00 | 1 876 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 276.00 | 471 977.00 | 1 299.00 | 473 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 247.00 | 2 439 054.00 | 61 193.00 | 2 500 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 824.00 | | 92 824.00 | 92 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 148.00 | 64 809.00 | 468 339.00 | 533 148.00 |
BZ Autres créances | 62 880.00 | | 62 880.00 | 62 880.00 |
CF Disponibilités | 982 362.00 | | 982 362.00 | 982 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 235.00 | 64 809.00 | 1 622 426.00 | 1 687 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 482.00 | 2 503 863.00 | 1 683 619.00 | 4 187 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 806 186.00 | 813 483.00 | | 806 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 221.00 | 12 704.00 | | -18 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 380.00 | 1 338 601.00 | | 1 300 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 681.00 | 126 460.00 | | 189 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 131.00 | 166 620.00 | | 191 131.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 239.00 | 293 843.00 | | 383 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 619.00 | 1 632 444.00 | | 1 683 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 239.00 | 293 843.00 | | 383 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 807 437.00 | | 1 807 437.00 | 1 807 437.00 |
FG Production vendue services | 56 902.00 | | 56 902.00 | 56 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 339.00 | | 1 864 339.00 | 1 864 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615.00 | 186.00 | | 1 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 615.00 | 141.00 | | 1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 133.00 | 1 832 392.00 | | 1 897 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 354.00 | 1 819 688.00 | | 1 915 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 221.00 | 12 704.00 | | -18 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 445.00 | | | 2 496 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 487 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 483 229.00 | | | 2 483 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430 940.00 | 8 852.00 | 738.00 | 2 430 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423 796.00 | 8 852.00 | 738.00 | 2 423 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 681.00 | 189 681.00 | | 189 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 533 148.00 | | | 533 148.00 |
VP Divers | 62 880.00 | | | 62 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 131.00 | 191 131.00 | | 191 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 053.00 | 612 049.00 | 8.00 | 612 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 239.00 | 383 239.00 | | 383 239.00 |