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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
AN Terrains | 63 792.00 | 36 974.00 | 26 818.00 | 63 792.00 |
AP Constructions | 73 455.00 | 64 571.00 | 8 884.00 | 73 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881 741.00 | 1 872 106.00 | 9 634.00 | 1 881 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 381.00 | 430 277.00 | 105.00 | 430 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 763.00 | 2 411 072.00 | 51 692.00 | 2 462 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 381.00 | | 105 381.00 | 105 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 065.00 | 39 986.00 | 215 080.00 | 255 065.00 |
BZ Autres créances | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CF Disponibilités | 1 227 462.00 | | 1 227 462.00 | 1 227 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 007.00 | 39 986.00 | 1 575 021.00 | 1 615 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 770.00 | 2 451 058.00 | 1 626 713.00 | 4 077 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 661 179.00 | 713 216.00 | | 661 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 274.00 | -32 038.00 | | 96 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 868.00 | 1 193 594.00 | | 1 269 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 926.00 | 162 371.00 | | 137 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 254.00 | 206 547.00 | | 217 254.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | 1 086.00 | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 845.00 | 370 767.00 | | 356 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 713.00 | 1 564 361.00 | | 1 626 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 845.00 | 370 767.00 | | 356 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 914 098.00 | | 1 914 098.00 | 1 914 098.00 |
FG Production vendue services | 57 767.00 | | 57 767.00 | 57 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 865.00 | | 1 971 865.00 | 1 971 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 190.00 | 1 820 877.00 | | 2 005 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 916.00 | 1 852 915.00 | | 1 908 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 274.00 | -32 038.00 | | 96 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 233.00 | | | 2 506 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 470.00 | 2 462 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 470.00 | 2 449 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492 838.00 | | | 2 492 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447 385.00 | 7 157.00 | 43 470.00 | 2 447 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440 241.00 | 7 157.00 | 43 470.00 | 2 440 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 926.00 | 137 926.00 | | 137 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 254.00 | 217 254.00 | | 217 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 255 065.00 | 255 065.00 | | 255 065.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 168.00 | 282 163.00 | 5.00 | 282 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 845.00 | 356 845.00 | | 356 845.00 |