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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
AN Terrains | 63 792.00 | 36 974.00 | 26 818.00 | 63 792.00 |
AP Constructions | 73 455.00 | 62 079.00 | 11 376.00 | 73 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887 076.00 | 1 872 777.00 | 14 299.00 | 1 887 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 516.00 | 468 411.00 | 105.00 | 468 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 233.00 | 2 447 385.00 | 58 849.00 | 2 506 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 993.00 | | 127 993.00 | 127 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 293.00 | 37 510.00 | 339 784.00 | 377 293.00 |
BZ Autres créances | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CF Disponibilités | 1 016 688.00 | | 1 016 688.00 | 1 016 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 022.00 | 37 510.00 | 1 505 512.00 | 1 543 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 255.00 | 2 484 894.00 | 1 564 361.00 | 4 049 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 915.00 | | | 60 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 713 216.00 | 767 965.00 | | 713 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 038.00 | -54 749.00 | | -32 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 594.00 | 1 225 631.00 | | 1 193 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 371.00 | 183 493.00 | | 162 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 547.00 | 197 707.00 | | 206 547.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | 3 394.00 | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 767.00 | 385 357.00 | | 370 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 361.00 | 1 610 988.00 | | 1 564 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 767.00 | 385 357.00 | | 370 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 706 473.00 | | 1 706 473.00 | 1 706 473.00 |
FG Production vendue services | 62 183.00 | | 62 183.00 | 62 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 656.00 | | 1 768 656.00 | 1 768 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 132.00 | |
GE Autres charges | | | 17 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 877.00 | 1 898 765.00 | | 1 820 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 915.00 | 1 953 514.00 | | 1 852 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 038.00 | -54 749.00 | | -32 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 427.00 | | 10 405.00 | 2 501 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 599.00 | 2 506 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 599.00 | 2 492 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 122.00 | | 10 315.00 | 2 488 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 161.00 | | 90.00 | 6 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444 841.00 | 8 142.00 | 5 599.00 | 2 444 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437 697.00 | 8 142.00 | 5 599.00 | 2 437 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 371.00 | 162 371.00 | | 162 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 547.00 | 206 547.00 | | 206 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 377 293.00 | 377 293.00 | | 377 293.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 346.00 | 398 341.00 | 5.00 | 398 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 767.00 | 370 767.00 | | 370 767.00 |