| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
AN Terrains | 63 791.00 | 36 973.00 | 26 818.00 | 63 791.00 |
AP Constructions | 73 454.00 | 59 413.00 | 14 041.00 | 73 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877 599.00 | 1 868 258.00 | 9 341.00 | 1 877 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 275.00 | 473 051.00 | 224.00 | 473 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 427.00 | 2 444 841.00 | 56 586.00 | 2 501 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 661.00 | | 109 661.00 | 109 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 809.00 | 56 196.00 | 437 613.00 | 493 809.00 |
BZ Autres créances | 43 117.00 | | 43 117.00 | 43 117.00 |
CF Disponibilités | 948 885.00 | | 948 885.00 | 948 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 598.00 | 56 196.00 | 1 554 402.00 | 1 610 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 025.00 | 2 501 037.00 | 1 610 988.00 | 4 112 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 915.00 | | | 60 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 914.00 | 915.00 | | 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 767 965.00 | 806 186.00 | | 767 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 748.00 | -18 221.00 | | -54 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 631.00 | 1 300 380.00 | | 1 225 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 492.00 | 189 681.00 | | 183 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 707.00 | 191 131.00 | | 197 707.00 |
EA Autres dettes | 3 394.00 | 1 664.00 | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 356.00 | 383 239.00 | | 385 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 988.00 | 1 683 619.00 | | 1 610 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 356.00 | 383 239.00 | | 385 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 795 636.00 | | 1 795 636.00 | 1 795 636.00 |
FG Production vendue services | 58 998.00 | | 58 998.00 | 58 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 635.00 | | 1 854 635.00 | 1 854 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 615.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 615.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 270.00 | 1 615.00 | | 2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 765.00 | 1 897 133.00 | | 1 898 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 513.00 | 1 915 354.00 | | 1 953 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 748.00 | -18 221.00 | | -54 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 247.00 | | 3 679.00 | 2 500 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 2 501 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 2 488 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 487 030.00 | | 3 591.00 | 2 487 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 072.00 | | 88.00 | 6 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439 054.00 | 7 592.00 | 1 805.00 | 2 439 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431 910.00 | 7 592.00 | 1 805.00 | 2 431 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 809.00 | | 8 613.00 | 64 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 809.00 | | 8 613.00 | 64 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 809.00 | | 8 613.00 | 64 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 492.00 | 183 492.00 | | 183 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 111.00 | 77 111.00 | | 77 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 867.00 | 44 867.00 | | 44 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
UX Autres créances clients | 432 894.00 | 432 894.00 | | 432 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 915.00 | | 60 915.00 | 60 915.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 055.00 | 491 136.00 | 60 919.00 | 552 055.00 |
VW T.V.A. | 73 225.00 | 73 225.00 | | 73 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 356.00 | 385 356.00 | | 385 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
ST Autres comptes | 425 009.00 | | | 425 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 345.00 | | | 191 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 382.00 | | | 152 382.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 381.00 | | | 491 381.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |