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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
AN Terrains | 63 792.00 | 36 974.00 | 26 818.00 | 63 792.00 |
AP Constructions | 73 455.00 | 67 048.00 | 6 406.00 | 73 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881 741.00 | 1 875 782.00 | 5 959.00 | 1 881 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 971.00 | 405 649.00 | 12 322.00 | 417 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 353.00 | 2 392 597.00 | 57 757.00 | 2 450 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 150.00 | | 124 150.00 | 124 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 538.00 | 38 718.00 | 277 820.00 | 316 538.00 |
BZ Autres créances | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CF Disponibilités | 1 124 435.00 | | 1 124 435.00 | 1 124 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 654.00 | 38 718.00 | 1 545 936.00 | 1 584 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 007.00 | 2 431 315.00 | 1 603 693.00 | 4 035 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 737 453.00 | 661 179.00 | | 737 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 355.00 | 96 274.00 | | 21 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 222.00 | 1 269 868.00 | | 1 271 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 372.00 | 137 926.00 | | 163 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 005.00 | 217 254.00 | | 167 005.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | 902.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 470.00 | 356 845.00 | | 332 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 693.00 | 1 626 713.00 | | 1 603 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 470.00 | 356 845.00 | | 332 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 939 966.00 | | 1 939 966.00 | 1 939 966.00 |
FG Production vendue services | 88 436.00 | | 88 436.00 | 88 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 402.00 | | 2 028 402.00 | 2 028 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 9 655.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 657.00 | 9 655.00 | | 8 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 657.00 | 9 565.00 | | 8 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 231.00 | 2 005 190.00 | | 2 059 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 877.00 | 1 908 916.00 | | 2 037 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 355.00 | 96 274.00 | | 21 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 763.00 | | 16 000.00 | 2 462 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 410.00 | 2 450 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 410.00 | 2 436 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449 368.00 | | 16 000.00 | 2 449 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 072.00 | 9 934.00 | 28 410.00 | 2 411 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403 928.00 | 9 934.00 | 28 410.00 | 2 403 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 372.00 | 163 372.00 | | 163 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 005.00 | 167 005.00 | | 167 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 316 538.00 | 316 538.00 | | 316 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 073.00 | 336 068.00 | 8.00 | 336 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 470.00 | 332 470.00 | | 332 470.00 |