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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 863.00 | 62 482.00 | 381.00 | 62 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 221.00 | 70 920.00 | 5 301.00 | 76 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 650.00 | | 136 650.00 | 136 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 848.00 | 139 391.00 | 144 456.00 | 283 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 871.00 | | 44 871.00 | 44 871.00 |
BN En cours de production de biens | 407 015.00 | | 407 015.00 | 407 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 325.00 | | 192 325.00 | 192 325.00 |
BZ Autres créances | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 601.00 | | 96 601.00 | 96 601.00 |
CF Disponibilités | 162 660.00 | | 162 660.00 | 162 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 956.00 | | 936 956.00 | 936 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 805.00 | 139 391.00 | 1 081 413.00 | 1 220 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 143.00 | 350 528.00 | | 406 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 244.00 | 55 615.00 | | 4 244.00 |
DL TOTAL (I) | 480 788.00 | 476 543.00 | | 480 788.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 920.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 920.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 613.00 | 14 138.00 | | 3 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 534.00 | 25 938.00 | | 20 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 000.00 | 105 300.00 | | 129 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 585.00 | 239 774.00 | | 295 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 608.00 | 81 498.00 | | 129 608.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 1 500.00 | | 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 527.00 | 25 924.00 | | 21 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 625.00 | 494 075.00 | | 600 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 413.00 | 1 001 538.00 | | 1 081 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 625.00 | 385 161.00 | | 471 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 392.00 | | 4 456.00 | 279 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 781.00 | | 2 304.00 | 136 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 622.00 | | 2 151.00 | 136 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 963.00 | 2 427.00 | | 136 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 974.00 | 2 427.00 | | 130 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 585.00 | 295 585.00 | | 295 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 650.00 | | | 136 650.00 |
UX Autres créances clients | 192 325.00 | | | 192 325.00 |
VB T. V. A. | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VI Groupe et associés | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 459.00 | 225 808.00 | 136 650.00 | 362 459.00 |
VW T.V.A. | 53 415.00 | 53 415.00 | | 53 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 625.00 | 471 625.00 | | 471 625.00 |