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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 863.00 | 62 863.00 | | 62 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 221.00 | 72 740.00 | 3 481.00 | 76 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 590.00 | | 138 590.00 | 138 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 788.00 | 141 592.00 | 144 195.00 | 285 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 911.00 | | 44 911.00 | 44 911.00 |
BN En cours de production de biens | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 407.00 | | 144 407.00 | 144 407.00 |
BZ Autres créances | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 772.00 | | 95 772.00 | 95 772.00 |
CF Disponibilités | 298 753.00 | | 298 753.00 | 298 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 364.00 | | 619 364.00 | 619 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 153.00 | 141 592.00 | 763 560.00 | 905 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 410 388.00 | 406 143.00 | | 410 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 011.00 | 4 244.00 | | -68 011.00 |
DL TOTAL (I) | 412 776.00 | 480 788.00 | | 412 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 613.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 533.00 | 20 534.00 | | 28 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 129 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 110.00 | 295 585.00 | | 200 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 694.00 | 129 608.00 | | 102 694.00 |
EA Autres dettes | 3 051.00 | 756.00 | | 3 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 393.00 | 21 527.00 | | 16 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 783.00 | 600 625.00 | | 350 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 560.00 | 1 081 413.00 | | 763 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 783.00 | 471 625.00 | | 350 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 848.00 | | 1 940.00 | 283 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 085.00 | | | 139 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 774.00 | | 1 940.00 | 138 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 391.00 | 2 200.00 | | 139 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 402.00 | 2 200.00 | | 133 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 110.00 | 200 110.00 | | 200 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 590.00 | | 138 590.00 | 138 590.00 |
UX Autres créances clients | 144 407.00 | 144 407.00 | | 144 407.00 |
VB T. V. A. | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VI Groupe et associés | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 382.00 | 170 791.00 | 138 590.00 | 309 382.00 |
VW T.V.A. | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 783.00 | 350 783.00 | | 350 783.00 |