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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 404.00 | 8 381.00 | 6 022.00 | 14 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 329.00 | 57 496.00 | 2 833.00 | 60 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 956.00 | 41 848.00 | 15 107.00 | 56 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 813.00 | 107 725.00 | 26 087.00 | 133 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
BN En cours de production de biens | 82 315.00 | | 82 315.00 | 82 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 612.00 | | 161 612.00 | 161 612.00 |
BZ Autres créances | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
CF Disponibilités | 643 010.00 | | 643 010.00 | 643 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 543.00 | | 938 543.00 | 938 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 356.00 | 107 725.00 | 964 630.00 | 1 072 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 184 458.00 | 349 406.00 | | 184 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 120.00 | 35 052.00 | | 23 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DL TOTAL (I) | 288 228.00 | 454 858.00 | | 288 228.00 |
DP Provisions pour risques | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 845.00 | 17 205.00 | | 143 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 801.00 | | | 63 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 743.00 | 348 860.00 | | 187 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 457.00 | 184 539.00 | | 150 457.00 |
EA Autres dettes | 16 021.00 | 21 420.00 | | 16 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 658.00 | 100 161.00 | | 91 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 527.00 | 672 186.00 | | 653 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 630.00 | 1 149 919.00 | | 964 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 725.00 | 672 186.00 | | 589 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 845.00 | | | 143 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 454.00 | | 107 250.00 | 171 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 891.00 | 2 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 891.00 | 133 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 304.00 | | 4 100.00 | 10 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 285.00 | | | 117 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 864.00 | | 103 150.00 | 43 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 511.00 | 14 214.00 | 107 725.00 | 93 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | 4 767.00 | 8 381.00 | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 897.00 | 9 446.00 | 99 344.00 | 89 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 845.00 | 143 845.00 | | 143 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 743.00 | 187 743.00 | | 187 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 434.00 | 71 434.00 | | 71 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 658.00 | 91 658.00 | | 91 658.00 |
UX Autres créances clients | 161 612.00 | 161 612.00 | | 161 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 010.00 | 189 010.00 | | 189 010.00 |
VW T.V.A. | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 725.00 | 589 725.00 | | 589 725.00 |