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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 304.00 | 3 613.00 | 6 690.00 | 10 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 329.00 | 56 669.00 | 3 660.00 | 60 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 956.00 | 33 228.00 | 23 727.00 | 56 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 454.00 | 93 511.00 | 77 942.00 | 171 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
BN En cours de production de biens | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 646.00 | | 210 646.00 | 210 646.00 |
BZ Autres créances | 45 364.00 | | 45 364.00 | 45 364.00 |
CF Disponibilités | 739 806.00 | | 739 806.00 | 739 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 976.00 | | 1 071 976.00 | 1 071 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 430.00 | 93 511.00 | 1 149 919.00 | 1 243 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 349 406.00 | 342 376.00 | | 349 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 052.00 | 107 029.00 | | 35 052.00 |
DL TOTAL (I) | 454 858.00 | 519 806.00 | | 454 858.00 |
DP Provisions pour risques | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 205.00 | 16 868.00 | | 17 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 860.00 | 185 273.00 | | 348 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 539.00 | 129 922.00 | | 184 539.00 |
EA Autres dettes | 21 420.00 | 170 198.00 | | 21 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 161.00 | 76 066.00 | | 100 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 186.00 | 578 328.00 | | 672 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 919.00 | 1 121 009.00 | | 1 149 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 616 072.00 | | 1 616 072.00 | 1 616 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 072.00 | | 1 616 072.00 | 1 616 072.00 |
FM Production stockée | | | -179 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 748.00 | 2 671.00 | | 6 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 426.00 | 1 627 740.00 | | 1 480 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 374.00 | 1 520 710.00 | | 1 445 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 052.00 | 107 029.00 | | 35 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 261.00 | | 34 704.00 | 283 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 787.00 | 43 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 511.00 | 171 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 385.00 | 10 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 338.00 | 117 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 989.00 | | 6 700.00 | 5 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 769.00 | | 24 854.00 | 134 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 502.00 | | 3 150.00 | 142 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 143.00 | 2 091.00 | 44 723.00 | 136 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 989.00 | 9.00 | 2 385.00 | 5 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 154.00 | 2 081.00 | 42 338.00 | 130 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 860.00 | 348 860.00 | | 348 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 413.00 | 78 413.00 | | 78 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 161.00 | 100 161.00 | | 100 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
UX Autres créances clients | 210 646.00 | 210 646.00 | | 210 646.00 |
VB T. V. A. | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VI Groupe et associés | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 522.00 | 317 522.00 | | 317 522.00 |
VW T.V.A. | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 186.00 | 672 186.00 | | 672 186.00 |