| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 691.00 | 61 849.00 | 841.00 | 62 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 078.00 | 68 304.00 | 3 773.00 | 72 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 378.00 | | 140 378.00 | 140 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 261.00 | 136 143.00 | 147 117.00 | 283 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
BN En cours de production de biens | 211 755.00 | | 211 755.00 | 211 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 851.00 | | 182 851.00 | 182 851.00 |
BZ Autres créances | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 530 120.00 | | 530 120.00 | 530 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 892.00 | | 973 892.00 | 973 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 153.00 | 136 143.00 | 1 121 009.00 | 1 257 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 376.00 | 410 388.00 | | 342 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 029.00 | -68 011.00 | | 107 029.00 |
DL TOTAL (I) | 519 806.00 | 412 776.00 | | 519 806.00 |
DP Provisions pour risques | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 868.00 | 28 533.00 | | 16 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 273.00 | 200 110.00 | | 185 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 922.00 | 102 694.00 | | 129 922.00 |
EA Autres dettes | 170 198.00 | 3 051.00 | | 170 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 066.00 | 16 393.00 | | 76 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 328.00 | 350 783.00 | | 578 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 009.00 | 763 560.00 | | 1 121 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 328.00 | 350 783.00 | | 578 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 788.00 | | 4 976.00 | 285 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 504.00 | | 283 261.00 | 7 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 504.00 | | 134 769.00 | 7 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 085.00 | | 3 188.00 | 139 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 714.00 | | 1 787.00 | 140 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 592.00 | 2 054.00 | 7 504.00 | 141 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 603.00 | 2 054.00 | 7 504.00 | 135 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 875.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 875.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 273.00 | 185 273.00 | | 185 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 198.00 | 170 198.00 | | 170 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 066.00 | 76 066.00 | | 76 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 378.00 | | 140 378.00 | 140 378.00 |
UX Autres créances clients | 182 851.00 | 182 851.00 | | 182 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VB T. V. A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VI Groupe et associés | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 938.00 | 195 559.00 | 140 378.00 | 335 938.00 |
VW T.V.A. | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 328.00 | 578 328.00 | | 578 328.00 |