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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 544 957.00 | | 544 957.00 | 544 957.00 |
AP Constructions | 2 933 231.00 | 1 009 010.00 | 1 924 222.00 | 2 933 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 575.00 | 36 889.00 | 15 687.00 | 52 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 115.00 | 1 045 898.00 | 2 487 216.00 | 3 533 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
BZ Autres créances | 136 649.00 | | 136 649.00 | 136 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 260.00 | | 53 260.00 | 53 260.00 |
CF Disponibilités | 723 264.00 | | 723 264.00 | 723 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 392.00 | | 945 392.00 | 945 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 506.00 | 1 045 898.00 | 3 432 608.00 | 4 478 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 769 919.00 | 1 395 952.00 | | 1 769 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 480.00 | 473 967.00 | | 98 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 399.00 | 1 881 919.00 | | 1 880 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 010.00 | 1 561 807.00 | | 1 411 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 041.00 | 48 041.00 | | 48 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 100.00 | 2 001.00 | | 35 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 068.00 | 219 833.00 | | 26 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 991.00 | 31 337.00 | | 31 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 209.00 | 1 863 018.00 | | 1 552 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 608.00 | 3 744 937.00 | | 3 432 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 980.00 | 430 270.00 | | 272 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 722.00 | 5 368.00 | 401 090.00 | 395 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 722.00 | 5 368.00 | 401 090.00 | 395 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 878.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 871.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 325.00 | 158 057.00 | | 2 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | 158 057.00 | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 325.00 | 541 943.00 | | -2 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 803.00 | 226 501.00 | | 35 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 930.00 | 1 098 353.00 | | 402 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 451.00 | 624 386.00 | | 304 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 480.00 | 473 967.00 | | 98 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 115.00 | | | 3 533 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 533 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 530 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 530 764.00 | | | 3 530 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 020.00 | 110 878.00 | | 935 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 020.00 | 110 878.00 | | 935 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 041.00 | 24 395.00 | 1 560.00 | 48 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
VB T. V. A. | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 218.00 | 153 634.00 | 642 834.00 | 1 409 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 570.00 | | | 150 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 312.00 | 170 312.00 | | 170 312.00 |
VW T.V.A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 209.00 | 272 980.00 | 644 394.00 | 1 552 209.00 |