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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 632 957.00 | | 632 957.00 | 632 957.00 |
AP Constructions | 3 725 231.00 | 1 204 938.00 | 2 520 294.00 | 3 725 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 444.00 | 45 762.00 | 13 682.00 | 59 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 424 044.00 | 1 250 700.00 | 3 173 344.00 | 4 424 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
BZ Autres créances | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 054.00 | | 54 054.00 | 54 054.00 |
CF Disponibilités | 795 352.00 | | 795 352.00 | 795 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 957.00 | | 886 957.00 | 886 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 311 000.00 | 1 250 700.00 | 4 060 301.00 | 5 311 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 011 158.00 | 1 868 399.00 | | 2 011 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 397.00 | 142 759.00 | | 113 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 555.00 | 2 023 158.00 | | 2 136 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 113.00 | 1 257 177.00 | | 1 804 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 705.00 | 48 708.00 | | 47 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 877.00 | 3 230.00 | | 6 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 560.00 | 50 933.00 | | 28 560.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 691.00 | 30 869.00 | | 35 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 746.00 | 1 390 917.00 | | 1 923 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 301.00 | 3 414 075.00 | | 4 060 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 369.00 | 268 435.00 | | 316 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 502.00 | | 436 502.00 | 436 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 502.00 | | 436 502.00 | 436 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 191.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 947.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 740.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703.00 | 1 504.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 1 504.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | -1 408.00 | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 216.00 | 48 635.00 | | 37 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 504.00 | 419 875.00 | | 436 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 107.00 | 277 116.00 | | 323 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 397.00 | 142 759.00 | | 113 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 951.00 | | 890 093.00 | 3 533 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 424 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 417 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 531 600.00 | | 886 033.00 | 3 531 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351.00 | | 4 060.00 | 2 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 508.00 | 105 191.00 | | 1 145 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 508.00 | 105 191.00 | | 1 145 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 705.00 | 24 395.00 | 1 560.00 | 47 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 220.00 | 218 152.00 | 907 876.00 | 1 802 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 364.00 | | | 195 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 255.00 | 40 811.00 | 1 444.00 | 42 255.00 |
VW T.V.A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 746.00 | 316 369.00 | 909 436.00 | 1 923 746.00 |