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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 632 957.00 | | 632 957.00 | 632 957.00 |
AP Constructions | 3 725 231.00 | 1 313 432.00 | 2 411 800.00 | 3 725 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 444.00 | 47 980.00 | 11 464.00 | 59 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 358 260.00 | | 358 260.00 | 358 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 779 044.00 | 1 361 412.00 | 3 417 632.00 | 4 779 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
BZ Autres créances | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 130.00 | | 55 130.00 | 55 130.00 |
CF Disponibilités | 245 776.00 | | 245 776.00 | 245 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 771.00 | | 328 771.00 | 328 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 814.00 | 1 361 412.00 | 3 746 402.00 | 5 107 814.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 824 555.00 | 2 011 158.00 | | 1 824 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 226.00 | 113 397.00 | | 170 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 781.00 | 2 136 555.00 | | 2 006 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585 712.00 | 1 804 113.00 | | 1 585 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 724.00 | 47 705.00 | | 47 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 753.00 | 6 877.00 | | 5 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 117.00 | 28 560.00 | | 63 117.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | 800.00 | | 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 462.00 | 35 691.00 | | 36 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 622.00 | 1 923 746.00 | | 1 739 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 402.00 | 4 060 301.00 | | 3 746 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 450.00 | 316 369.00 | | 329 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 909.00 | | 464 909.00 | 464 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 909.00 | | 464 909.00 | 464 909.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 712.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | 703.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 703.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | -703.00 | | 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 316.00 | 37 216.00 | | 59 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 526.00 | 436 504.00 | | 466 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 300.00 | 323 107.00 | | 296 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 226.00 | 113 397.00 | | 170 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 424 044.00 | | 355 000.00 | 4 424 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 779 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 417 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 417 633.00 | | | 4 417 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 411.00 | | 355 000.00 | 6 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 700.00 | 110 712.00 | | 1 250 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 700.00 | 110 712.00 | | 1 250 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 724.00 | | 47 724.00 | 47 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 358 260.00 | | 358 260.00 | 358 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 584 068.00 | 221 620.00 | 879 444.00 | 1 584 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 152.00 | | | 218 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 569.00 | 27 865.00 | 359 704.00 | 387 569.00 |
VW T.V.A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 622.00 | 329 450.00 | 927 168.00 | 1 739 622.00 |