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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 544 957.00 | | 544 957.00 | 544 957.00 |
AP Constructions | 2 933 231.00 | 1 102 354.00 | 1 830 878.00 | 2 933 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 411.00 | 43 155.00 | 10 257.00 | 53 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 951.00 | 1 145 508.00 | 2 388 442.00 | 3 533 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
BZ Autres créances | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 054.00 | | 54 054.00 | 54 054.00 |
CF Disponibilités | 945 429.00 | | 945 429.00 | 945 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 633.00 | | 1 025 633.00 | 1 025 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 583.00 | 1 145 508.00 | 3 414 075.00 | 4 559 583.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 868 399.00 | 1 769 919.00 | | 1 868 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 759.00 | 98 480.00 | | 142 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 158.00 | 1 880 399.00 | | 2 023 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 177.00 | 1 411 010.00 | | 1 257 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 708.00 | 48 041.00 | | 48 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 230.00 | 35 100.00 | | 3 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 933.00 | 26 068.00 | | 50 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 869.00 | 31 991.00 | | 30 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 917.00 | 1 552 209.00 | | 1 390 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 075.00 | 3 432 608.00 | | 3 414 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 435.00 | 272 980.00 | | 268 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 201.00 | | 417 201.00 | 417 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 201.00 | | 417 201.00 | 417 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 610.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 321.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 740.00 | | | 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 504.00 | 2 325.00 | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | 2 325.00 | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408.00 | -2 325.00 | | -1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 635.00 | 35 803.00 | | 48 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 875.00 | 402 930.00 | | 419 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 116.00 | 304 451.00 | | 277 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 759.00 | 98 480.00 | | 142 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 115.00 | | 836.00 | 3 533 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 533 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 531 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 530 764.00 | | 836.00 | 3 530 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 898.00 | 99 610.00 | | 1 045 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 898.00 | 99 610.00 | | 1 045 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 705.00 | 24 395.00 | 1 560.00 | 47 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 584.00 | 156 412.00 | 654 467.00 | 1 255 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 634.00 | | | 153 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 593.00 | 26 149.00 | 1 444.00 | 27 593.00 |
VW T.V.A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 917.00 | 268 435.00 | 656 027.00 | 1 390 917.00 |