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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 632 957.00 | | 632 957.00 | 632 957.00 |
AP Constructions | 3 739 751.00 | 1 430 491.00 | 2 309 261.00 | 3 739 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 444.00 | 50 054.00 | 9 391.00 | 59 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 537.00 | | 80 537.00 | 80 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 515 841.00 | 1 480 544.00 | 3 035 296.00 | 4 515 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
BZ Autres créances | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 679.00 | | 55 679.00 | 55 679.00 |
CF Disponibilités | 562 034.00 | | 562 034.00 | 562 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 200.00 | | 652 200.00 | 652 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 168 041.00 | 1 480 544.00 | 3 687 497.00 | 5 168 041.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 994 781.00 | | | 1 994 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 079.00 | | | 181 079.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 860.00 | | | 2 187 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 847.00 | | | 1 363 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 467.00 | | | 49 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 956.00 | | | 44 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 637.00 | | | 1 499 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 497.00 | | | 3 687 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 625.00 | | | 360 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 543.00 | | 476 543.00 | 476 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 543.00 | | 476 543.00 | 476 543.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 133.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 958.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 322.00 | | | 59 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 096.00 | | | 477 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 017.00 | | | 296 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 079.00 | | | 181 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 411.00 | 119 132.00 | | 1 361 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 411.00 | 119 132.00 | | 1 361 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 980.00 | | 81 980.00 | 81 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413 313.00 | 276 011.00 | 792 824.00 | 1 413 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 468.00 | 34 487.00 | 81 980.00 | 116 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 926.00 | 360 624.00 | 792 824.00 | 1 497 926.00 |