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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 147.00 | | 74 147.00 | 74 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 403.00 | 37 740.00 | 663.00 | 38 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 188.00 | 45 816.00 | 82 372.00 | 128 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BZ Autres créances | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CF Disponibilités | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 916.00 | | 70 916.00 | 70 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 104.00 | 45 816.00 | 153 288.00 | 199 104.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 59 758.00 | | | 59 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 820.00 | | | 46 820.00 |
DL TOTAL (I) | 115 377.00 | | | 115 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 288.00 | | | 153 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 484.00 | 3 720.00 | 95 204.00 | 91 484.00 |
FG Production vendue services | 515.00 | 108 000.00 | 108 515.00 | 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 999.00 | 111 720.00 | 203 719.00 | 91 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 731.00 | | | 206 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 912.00 | | | 159 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 820.00 | | | 46 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 188.00 | | | 128 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 723.00 | | | 76 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 726.00 | 1 090.00 | | 44 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 150.00 | 1 090.00 | | 42 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
UX Autres créances clients | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VW T.V.A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | | | 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
ST Autres comptes | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 729.00 | | | 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 474.00 | | | 62 474.00 |