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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 147.00 | | 74 147.00 | 74 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 586.00 | 48 579.00 | 82 007.00 | 130 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BZ Autres créances | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CF Disponibilités | 88 602.00 | | 88 602.00 | 88 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 083.00 | | 126 083.00 | 126 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 669.00 | 48 579.00 | 208 089.00 | 256 669.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 100 641.00 | | | 100 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
DL TOTAL (I) | 142 027.00 | | | 142 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 865.00 | | | 41 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 063.00 | | | 66 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 089.00 | | | 208 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 968.00 | 1 165.00 | 64 133.00 | 62 968.00 |
FG Production vendue services | 91.00 | 108 000.00 | 108 091.00 | 91.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 059.00 | 109 165.00 | 172 224.00 | 63 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 771.00 | | | 183 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 185.00 | | | 151 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 586.00 | | | 130 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 76 723.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 46 003.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 723.00 | | | 76 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 003.00 | | | 46 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 354.00 | 226.00 | | 48 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 778.00 | 226.00 | | 45 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
UX Autres créances clients | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 865.00 | 12 460.00 | 29 405.00 | 41 865.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
VW T.V.A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 643.00 | 39 238.00 | 29 405.00 | 68 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | | | 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
ST Autres comptes | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 868.00 | | | 61 868.00 |