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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 147.00 | | 74 147.00 | 74 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 503.00 | 39 578.00 | 926.00 | 40 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 530.00 | 47 654.00 | 82 876.00 | 130 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
BZ Autres créances | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CF Disponibilités | 44 838.00 | | 44 838.00 | 44 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 515.00 | | 89 515.00 | 89 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 045.00 | 47 654.00 | 172 391.00 | 220 045.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 188.00 | | | 90 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
DL TOTAL (I) | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 391.00 | | | 172 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 642.00 | 5 198.00 | 110 840.00 | 105 642.00 |
FG Production vendue services | 965.00 | 108 000.00 | 108 965.00 | 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 607.00 | 113 198.00 | 219 805.00 | 106 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 562.00 | | | 221 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 151.00 | | | 171 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 530.00 | | | 130 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 723.00 | | | 76 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 003.00 | | | 46 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 878.00 | 776.00 | | 46 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 302.00 | 776.00 | | 44 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
UX Autres créances clients | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
VW T.V.A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | | | 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
ST Autres comptes | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 248.00 | | | 68 248.00 |