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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 147.00 | | 74 147.00 | 74 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 503.00 | 38 802.00 | 1 702.00 | 40 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 530.00 | 46 878.00 | 83 652.00 | 130 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BZ Autres créances | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CF Disponibilités | 56 424.00 | | 56 424.00 | 56 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 014.00 | | 91 014.00 | 91 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 543.00 | 46 878.00 | 174 665.00 | 221 543.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 72 577.00 | | | 72 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 611.00 | | | 59 611.00 |
DL TOTAL (I) | 140 988.00 | | | 140 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 665.00 | | | 174 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 763.00 | 3 032.00 | 113 795.00 | 110 763.00 |
FG Production vendue services | 634.00 | 108 000.00 | 108 634.00 | 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 397.00 | 111 032.00 | 222 429.00 | 111 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 535.00 | | | 227 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 923.00 | | | 167 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 611.00 | | | 59 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 188.00 | | 2 341.00 | 128 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 723.00 | | | 76 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 903.00 | | 2 100.00 | 43 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 562.00 | | 241.00 | 7 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 816.00 | 1 062.00 | | 45 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 240.00 | 1 062.00 | | 43 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
UX Autres créances clients | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VB T. V. A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VW T.V.A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | | | 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
ST Autres comptes | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 169.00 | | | 65 169.00 |