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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 147.00 | | 74 147.00 | 74 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 503.00 | 40 278.00 | 226.00 | 40 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 586.00 | 48 354.00 | 82 232.00 | 130 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 979.00 | | 12 978.00 | 12 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CF Disponibilités | 93 770.00 | | 93 770.00 | 93 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 291.00 | | 142 291.00 | 142 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 877.00 | 48 354.00 | 224 523.00 | 272 877.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
DL TOTAL (I) | 154 441.00 | | | 154 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 523.00 | | | 224 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 793.00 | 524.00 | 42 317.00 | 41 793.00 |
FG Production vendue services | 55.00 | 108 658.00 | 108 713.00 | 55.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 848.00 | 109 182.00 | 151 030.00 | 41 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 959.00 | | | 160 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 917.00 | | | 128 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 530.00 | | 57.00 | 130 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 723.00 | | | 76 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 003.00 | | | 46 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 803.00 | | 57.00 | 7 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 654.00 | 700.00 | | 47 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 078.00 | 700.00 | | 45 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 059.00 | 2 059.00 | 50 000.00 | 52 059.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 082.00 | 20 082.00 | 50 000.00 | 70 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -520.00 | | | -520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
ST Autres comptes | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301.00 | | | 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 441.00 | | | 60 441.00 |