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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AP Constructions | 285 794.00 | 223 232.00 | 62 561.00 | 285 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 522.00 | 166 752.00 | 33 770.00 | 200 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 840.00 | 11 532.00 | 5 308.00 | 16 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 288.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 326.00 | 403 867.00 | 104 460.00 | 508 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 421.00 | | 76 421.00 | 76 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 965.00 | | 104 965.00 | 104 965.00 |
BZ Autres créances | 105 846.00 | | 105 846.00 | 105 846.00 |
CF Disponibilités | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 439.00 | | 360 439.00 | 360 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 765.00 | 403 867.00 | 464 899.00 | 868 765.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 144 280.00 | 143 486.00 | | 144 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 542.00 | 794.00 | | 52 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 168.00 | 22 168.00 | | 17 168.00 |
DL TOTAL (I) | 240 390.00 | 192 848.00 | | 240 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 607.00 | 72 149.00 | | 30 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 535.00 | 8.00 | | 15 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 927.00 | 115 199.00 | | 132 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 012.00 | 60 949.00 | | 45 012.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 1 683.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 509.00 | 249 987.00 | | 224 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 899.00 | 442 835.00 | | 464 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 454.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 994 348.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 45 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 039 693.00 | |
FM Production stockée | | | -30 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 903.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 8 414.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 7 694.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 389.00 | 1 013 008.00 | | 1 030 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 848.00 | 1 012 214.00 | | 977 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 542.00 | 794.00 | | 52 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 130.00 | 23 530.00 | | 24 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 449.00 | | | 493 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 280.00 | | | 488 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 963.00 | 36 903.00 | | 366 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 613.00 | 36 903.00 | | 364 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 927.00 | 132 927.00 | | 132 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 104 965.00 | | | 104 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 607.00 | 11 904.00 | 18 703.00 | 30 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
VP Divers | 105 846.00 | | | 105 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 617.00 | 212 086.00 | 2 530.00 | 214 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 509.00 | 205 806.00 | 18 703.00 | 224 509.00 |