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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AP Constructions | 285 794.00 | 277 284.00 | 8 509.00 | 285 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 764.00 | 197 874.00 | 57 890.00 | 255 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 392.00 | 19 286.00 | 2 106.00 | 21 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 095.00 | 496 794.00 | 71 301.00 | 568 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 850.00 | | 162 850.00 | 162 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 928.00 | 456.00 | 81 472.00 | 81 928.00 |
BZ Autres créances | 514 328.00 | | 514 328.00 | 514 328.00 |
CF Disponibilités | 70 185.00 | | 70 185.00 | 70 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 352.00 | 456.00 | 859 896.00 | 860 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 447.00 | 497 250.00 | 931 197.00 | 1 428 447.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 411 656.00 | 284 666.00 | | 411 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 148.00 | 163 990.00 | | 133 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 168.00 | | |
DL TOTAL (I) | 571 204.00 | 477 224.00 | | 571 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 896.00 | 9 162.00 | | 40 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 167.00 | 43 519.00 | | 141 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 905.00 | 259 846.00 | | 135 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 473.00 | 48 931.00 | | 35 473.00 |
EA Autres dettes | 6 552.00 | 810.00 | | 6 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 993.00 | 362 267.00 | | 359 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 197.00 | 839 491.00 | | 931 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 374.00 | 361 557.00 | | 331 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 348 185.00 | |
FD Production vendue biens | | | 584.00 | |
FG Production vendue services | | | 62 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 411 414.00 | |
FM Production stockée | | | -3 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 595.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 168.00 | 5 000.00 | | 2 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 168.00 | 5 000.00 | | 2 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 926.00 | 1 898.00 | | 3 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 956.00 | 1 898.00 | | 3 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 788.00 | 3 102.00 | | -1 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 851.00 | 55 464.00 | | 41 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 957.00 | 1 471 194.00 | | 1 414 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 809.00 | 1 307 204.00 | | 1 281 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 148.00 | 163 990.00 | | 133 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 829.00 | | 32 560.00 | 540 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 293.00 | 568 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 263.00 | 562 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 656.00 | | 32 558.00 | 535 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 823.00 | | 2.00 | 2 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 462.00 | 27 595.00 | 5 263.00 | 474 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 111.00 | 27 595.00 | 5 263.00 | 472 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 896.00 | 12 277.00 | 28 619.00 | 40 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 905.00 | 135 905.00 | | 135 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 473.00 | 35 473.00 | | 35 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 719.00 | 147 719.00 | | 147 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 81 928.00 | 81 928.00 | | 81 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 328.00 | 514 328.00 | | 514 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 286.00 | 596 786.00 | 2 500.00 | 599 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 993.00 | 331 374.00 | 28 619.00 | 359 993.00 |