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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AP Constructions | 285 793.00 | 206 580.00 | 79 213.00 | 285 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 789.00 | 148 689.00 | 37 100.00 | 185 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 697.00 | 9 343.00 | 7 353.00 | 16 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 449.00 | 366 963.00 | 126 485.00 | 493 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 380.00 | | 81 380.00 | 81 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 456.00 | | 58 456.00 | 58 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 162.00 | | 142 162.00 | 142 162.00 |
BZ Autres créances | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 349.00 | | 316 349.00 | 316 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 798.00 | 366 963.00 | 442 834.00 | 809 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 143 485.00 | 119 103.00 | | 143 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794.00 | 24 382.00 | | 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 168.00 | 27 168.00 | | 22 168.00 |
DL TOTAL (I) | 192 847.00 | 197 053.00 | | 192 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 149.00 | 81 080.00 | | 72 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 23 931.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 198.00 | 90 524.00 | | 115 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 948.00 | 83 366.00 | | 60 948.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | 903.00 | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 987.00 | 279 805.00 | | 249 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 834.00 | 476 859.00 | | 442 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 774.00 | 262 426.00 | | 229 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 553.00 | | 441 553.00 | 441 553.00 |
FD Production vendue biens | 483 798.00 | | 483 798.00 | 483 798.00 |
FG Production vendue services | 61 282.00 | | 61 282.00 | 61 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 634.00 | | 986 634.00 | 986 634.00 |
FM Production stockée | | | 17 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 617.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 413.00 | 1 086.00 | | 3 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 070.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 413.00 | 6 156.00 | | 8 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 1 249.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 1 249.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 693.00 | 4 906.00 | | 7 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 007.00 | 1 110 923.00 | | 1 013 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 213.00 | 1 086 541.00 | | 1 012 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794.00 | 24 382.00 | | 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 918.00 | | 14 532.00 | 478 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 750.00 | | 14 531.00 | 473 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818.00 | | 1.00 | 2 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 346.00 | 37 617.00 | | 329 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 996.00 | 37 617.00 | | 326 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 199.00 | 115 199.00 | | 115 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 142 163.00 | 142 163.00 | | 142 163.00 |
VB T. V. A. | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 695.00 | 25 482.00 | 20 213.00 | 45 695.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VP Divers | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 973.00 | 178 973.00 | | 178 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 987.00 | 229 774.00 | 20 213.00 | 249 987.00 |