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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AP Constructions | 285 794.00 | 253 220.00 | 32 573.00 | 285 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 417.00 | 179 802.00 | 38 615.00 | 218 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 307.00 | 15 880.00 | 2 427.00 | 18 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 691.00 | 451 252.00 | 76 439.00 | 527 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 865.00 | | 100 865.00 | 100 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 460.00 | 456.00 | 148 004.00 | 148 460.00 |
BZ Autres créances | 290 684.00 | | 290 684.00 | 290 684.00 |
CF Disponibilités | 80 685.00 | | 80 685.00 | 80 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 447.00 | 456.00 | 637 991.00 | 638 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 137.00 | 451 708.00 | 714 429.00 | 1 166 137.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 192 326.00 | 160 822.00 | | 192 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 340.00 | 68 500.00 | | 129 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 168.00 | 12 168.00 | | 7 168.00 |
DL TOTAL (I) | 355 234.00 | 267 890.00 | | 355 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 313.00 | 26 373.00 | | 10 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 782.00 | 25 709.00 | | 33 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 222.00 | 121 805.00 | | 235 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 205.00 | 43 572.00 | | 78 205.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | 1 278.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 196.00 | 218 738.00 | | 359 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 429.00 | 486 628.00 | | 714 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 883.00 | 10 313.00 | | 348 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 267 602.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 328 578.00 | |
FM Production stockée | | | -246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 4 951.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 714.00 | 17 288.00 | | 42 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 838.00 | 1 033 484.00 | | 1 337 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 498.00 | 964 984.00 | | 1 208 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 340.00 | 68 500.00 | | 129 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 695.00 | 16.00 | | 38 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 725.00 | | 10 965.00 | 516 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 553.00 | | 10 965.00 | 511 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 584.00 | 29 668.00 | | 421 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 234.00 | 29 668.00 | | 419 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 222.00 | 235 222.00 | | 235 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 205.00 | 78 205.00 | | 78 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 148 460.00 | 148 460.00 | | 148 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 684.00 | 290 684.00 | | 290 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 135.00 | 439 604.00 | 2 530.00 | 442 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 196.00 | 348 883.00 | | 359 196.00 |