| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AP Constructions | 285 794.00 | 267 707.00 | 18 086.00 | 285 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 487.00 | 186 794.00 | 43 693.00 | 230 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 374.00 | 17 610.00 | 1 764.00 | 19 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 829.00 | 474 462.00 | 66 367.00 | 540 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 517.00 | | 122 517.00 | 122 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 918.00 | 456.00 | 111 462.00 | 111 918.00 |
BZ Autres créances | 456 427.00 | | 456 427.00 | 456 427.00 |
CF Disponibilités | 73 891.00 | | 73 891.00 | 73 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 773 580.00 | 456.00 | 773 124.00 | 773 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 409.00 | 474 918.00 | 839 491.00 | 1 314 409.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 284 666.00 | 192 326.00 | | 284 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 990.00 | 129 340.00 | | 163 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 168.00 | 7 168.00 | | 2 168.00 |
DL TOTAL (I) | 477 224.00 | 355 234.00 | | 477 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 162.00 | 10 313.00 | | 9 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 519.00 | 33 782.00 | | 43 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 846.00 | 235 222.00 | | 259 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 931.00 | 78 205.00 | | 48 931.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 1 674.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 267.00 | 359 196.00 | | 362 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 491.00 | 714 429.00 | | 839 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 557.00 | 348 883.00 | | 361 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 519.00 | | | 43 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 387 222.00 | |
FG Production vendue services | | | 66 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 453 901.00 | |
FM Production stockée | | | -1 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 456.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 102.00 | 5 000.00 | | 3 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 464.00 | 42 714.00 | | 55 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 194.00 | 1 337 838.00 | | 1 471 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 204.00 | 1 208 498.00 | | 1 307 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 990.00 | 129 340.00 | | 163 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 691.00 | | 23 207.00 | 527 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 068.00 | 540 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 068.00 | 535 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 518.00 | | 23 206.00 | 522 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 823.00 | | 1.00 | 2 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 252.00 | 33 278.00 | 10 068.00 | 451 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 902.00 | 33 278.00 | 10 068.00 | 448 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 846.00 | 259 846.00 | | 259 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 111 918.00 | 111 918.00 | | 111 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 162.00 | 8 451.00 | 710.00 | 9 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 427.00 | 456 427.00 | | 456 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 876.00 | 568 346.00 | 2 530.00 | 570 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 267.00 | 361 557.00 | 710.00 | 362 267.00 |