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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 412.00 | 32 797.00 | 29 615.00 | 62 412.00 |
AH Fonds commercial | 211 400.00 | | 211 400.00 | 211 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 169.00 | 5 995.00 | 8 174.00 | 14 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 138.00 | 332 179.00 | 27 960.00 | 360 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 585.00 | 370 971.00 | 287 615.00 | 658 585.00 |
BT Marchandises | 287 529.00 | | 287 529.00 | 287 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 604.00 | 8 284.00 | 809 320.00 | 817 604.00 |
BZ Autres créances | 162 811.00 | | 162 811.00 | 162 811.00 |
CF Disponibilités | 361 098.00 | | 361 098.00 | 361 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 500.00 | 8 284.00 | 1 648 216.00 | 1 656 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 085.00 | 379 255.00 | 1 935 831.00 | 2 315 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316 583.00 | 316 504.00 | | 316 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 522.00 | 80 080.00 | | 74 522.00 |
DL TOTAL (I) | 399 905.00 | 405 384.00 | | 399 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 102.00 | 136 386.00 | | 73 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 71.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 792.00 | 258 119.00 | | 456 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 201.00 | 651 009.00 | | 864 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 938.00 | 4 760.00 | | 4 938.00 |
EA Autres dettes | | 3 452.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 535 926.00 | 1 204 765.00 | | 1 535 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 831.00 | 1 610 149.00 | | 1 935 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 910 084.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 135 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 045 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 056 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 928 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 993.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 992 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 860.00 | 15 999.00 | | 207 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 323.00 | 22 618.00 | | 187 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 538.00 | -6 619.00 | | 20 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | 8.00 | | 5 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 264 157.00 | 4 691 976.00 | | 5 264 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 189 634.00 | 4 611 897.00 | | 5 189 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 524.00 | 80 079.00 | | 74 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 247.00 | | | 833 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 732.00 | | | 245 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 759.00 | | | 365 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 560.00 | 31 993.00 | 3 582.00 | 342 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 108.00 | 11 895.00 | 3 206.00 | 24 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 452.00 | 20 098.00 | 376.00 | 318 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 201.00 | 864 201.00 | | 864 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 817 604.00 | | | 817 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 102.00 | 56 305.00 | 16 797.00 | 73 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 285.00 | | | 63 285.00 |
VP Divers | 162 811.00 | | | 162 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 792.00 | 141 792.00 | | 141 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 874.00 | 1 007 873.00 | 2 001.00 | 1 009 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 134.00 | 1 062 337.00 | 16 797.00 | 1 079 134.00 |